宝盈安泰短债债券C (006388.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理吕姝仪基金类型债券型成立日期2018-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1891元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4121 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈安泰短债债券(006387) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈安泰短债债券C(006388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1891元 | 1.2211元 |
| 2026-07-15 | 1.1891元 | 1.2211元 |
| 2026-07-14 | 1.1890元 | 1.2210元 |
| 2026-07-13 | 1.1891元 | 1.2211元 |
| 2026-07-10 | 1.1890元 | 1.2210元 |
| 2026-07-09 | 1.1890元 | 1.2210元 |
| 2026-07-08 | 1.1890元 | 1.2210元 |
| 2026-07-07 | 1.1889元 | 1.2209元 |
| 2026-07-06 | 1.1888元 | 1.2208元 |
| 2026-07-03 | 1.1885元 | 1.2205元 |
| 2026-07-02 | 1.1885元 | 1.2205元 |
| 2026-07-01 | 1.1883元 | 1.2203元 |
| 2026-06-30 | 1.1886元 | 1.2206元 |
| 2026-06-29 | 1.1886元 | 1.2206元 |
| 2026-06-26 | 1.1884元 | 1.2204元 |
| 2026-06-25 | 1.1884元 | 1.2204元 |
| 2026-06-24 | 1.1882元 | 1.2202元 |
| 2026-06-23 | 1.1880元 | 1.2200元 |
| 2026-06-22 | 1.1883元 | 1.2203元 |
| 2026-06-18 | 1.1882元 | 1.2202元 |
| 2026-06-17 | 1.1880元 | 1.2200元 |
| 2026-06-16 | 1.1877元 | 1.2197元 |
| 2026-06-15 | 1.1875元 | 1.2195元 |
| 2026-06-12 | 1.1873元 | 1.2193元 |
| 2026-06-11 | 1.1872元 | 1.2192元 |
| 2026-06-10 | 1.1876元 | 1.2196元 |
| 2026-06-09 | 1.1878元 | 1.2198元 |
| 2026-06-08 | 1.1880元 | 1.2200元 |
| 2026-06-05 | 1.1882元 | 1.2202元 |
| 2026-06-04 | 1.1882元 | 1.2202元 |
| 2026-06-03 | 1.1881元 | 1.2201元 |
| 2026-06-02 | 1.1881元 | 1.2201元 |
| 2026-06-01 | 1.1881元 | 1.2201元 |
| 2026-05-29 | 1.1879元 | 1.2199元 |
| 2026-05-28 | 1.1877元 | 1.2197元 |
| 2026-05-27 | 1.1876元 | 1.2196元 |
| 2026-05-26 | 1.1874元 | 1.2194元 |
| 2026-05-25 | 1.1873元 | 1.2193元 |
| 2026-05-22 | 1.1872元 | 1.2192元 |
| 2026-05-21 | 1.1872元 | 1.2192元 |
| 2026-05-20 | 1.1871元 | 1.2191元 |
| 2026-05-19 | 1.1870元 | 1.2190元 |
| 2026-05-18 | 1.1868元 | 1.2188元 |
| 2026-05-15 | 1.1867元 | 1.2187元 |
| 2026-05-14 | 1.1865元 | 1.2185元 |
| 2026-05-13 | 1.1865元 | 1.2185元 |
| 2026-05-12 | 1.1863元 | 1.2183元 |
| 2026-05-11 | 1.1861元 | 1.2181元 |
| 2026-05-08 | 1.1860元 | 1.2180元 |
| 2026-05-07 | 1.1858元 | 1.2178元 |