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公告
广发汇宏6个月定开债
(006378.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金经理
赵子良
基金类型
债券型
成立日期
2019-05-14
总资产规模
5.40亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0437
元
(
2026-07-08
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.77%
(4057 / 7391)
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广发汇宏6个月定开债(006378) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.04
元
5.40亿
5.21亿
元
--
2025-12-31
1.03
元
5.36亿
5.21亿
元
--
2025-09-30
1.06
元
5.54亿
5.21亿
元
--
2025-06-30
1.06
元
5.55亿
5.21亿
元
--
2025-03-31
1.06
元
10.62亿
10.06亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
10.62亿
10.06亿
元
--
2024-09-30
1.03
元
33.02亿
31.91亿
元
--