广发汇宏6个月定开债 (006378.jj ) 广发基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-05-14总资产规模5.36亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0327元 (2026-02-13) 基金经理赵子良管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4195 / 7212)
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广发汇宏6个月定开债(006378) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	6.77亿	99.89%
	(其中) 债券	6.77亿	99.89%
2	银行存款及结算备付金	77.15万	0.11%

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