广发汇宏6个月定开债 (006378.jj ) 广发基金管理有限公司申	基金经理赵子良基金类型债券型成立日期2019-05-14总资产规模5.40亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0391元 (2026-04-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4152 / 7266)
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广发汇宏6个月定开债(006378) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-24	2025-11-24	0.04 元	5.21亿	2,085.39万元	3.74%	3.74%
2024-06-25	2024-06-25	0.021 元	36.39亿	7,642.04万元	2.00%	2.00%
2023-11-14	2023-11-14	0.0124 元	36.39亿	4,512.61万元	1.20%	1.20%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。