广发汇宏6个月定开债
(006378.jj ) 广发基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-05-14总资产规模5.36亿 (2025-12-31) 基金净值1.0327 (2026-02-13) 基金经理赵子良管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4195 / 7212)
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广发汇宏6个月定开债(006378) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-24

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-242025-11-240.04 元5.21亿2,085.39万3.74%3.74%
2024-06-252024-06-250.021 元36.39亿7,642.04万2.00%2.00%
2023-11-142023-11-140.0124 元36.39亿4,512.61万1.20%1.82%
2023-04-142023-04-140.0063 元36.39亿2,292.73万0.62%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。