长安鑫盈混合C (006372.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理徐小勇基金类型混合型成立日期2019-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7269元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率15.46% (1499 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安鑫盈混合(006371) |
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长安鑫盈混合C(006372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.7269元 | 2.7269元 |
| 2026-07-09 | 2.9011元 | 2.9011元 |
| 2026-07-08 | 2.7049元 | 2.7049元 |
| 2026-07-07 | 2.7093元 | 2.7093元 |
| 2026-07-06 | 2.6968元 | 2.6968元 |
| 2026-07-03 | 2.7752元 | 2.7752元 |
| 2026-07-02 | 2.8000元 | 2.8000元 |
| 2026-07-01 | 3.0166元 | 3.0166元 |
| 2026-06-30 | 3.1447元 | 3.1447元 |
| 2026-06-29 | 3.0163元 | 3.0163元 |
| 2026-06-26 | 3.0365元 | 3.0365元 |
| 2026-06-25 | 3.2062元 | 3.2062元 |
| 2026-06-24 | 3.0900元 | 3.0900元 |
| 2026-06-23 | 3.0107元 | 3.0107元 |
| 2026-06-22 | 3.0974元 | 3.0974元 |
| 2026-06-18 | 2.9905元 | 2.9905元 |
| 2026-06-17 | 2.8744元 | 2.8744元 |
| 2026-06-16 | 2.7821元 | 2.7821元 |
| 2026-06-15 | 2.6715元 | 2.6715元 |
| 2026-06-12 | 2.4936元 | 2.4936元 |
| 2026-06-11 | 2.5226元 | 2.5226元 |
| 2026-06-10 | 2.5318元 | 2.5318元 |
| 2026-06-09 | 2.6046元 | 2.6046元 |
| 2026-06-08 | 2.4844元 | 2.4844元 |
| 2026-06-05 | 2.5619元 | 2.5619元 |
| 2026-06-04 | 2.6631元 | 2.6631元 |
| 2026-06-03 | 2.6462元 | 2.6462元 |
| 2026-06-02 | 2.5053元 | 2.5053元 |
| 2026-06-01 | 2.3689元 | 2.3689元 |
| 2026-05-29 | 2.4722元 | 2.4722元 |
| 2026-05-28 | 2.5546元 | 2.5546元 |
| 2026-05-27 | 2.4933元 | 2.4933元 |
| 2026-05-26 | 2.5327元 | 2.5327元 |
| 2026-05-25 | 2.5620元 | 2.5620元 |
| 2026-05-22 | 2.4544元 | 2.4544元 |
| 2026-05-21 | 2.3637元 | 2.3637元 |
| 2026-05-20 | 2.4958元 | 2.4958元 |
| 2026-05-19 | 2.4320元 | 2.4320元 |
| 2026-05-18 | 2.4234元 | 2.4234元 |
| 2026-05-15 | 2.4203元 | 2.4203元 |
| 2026-05-14 | 2.5028元 | 2.5028元 |
| 2026-05-13 | 2.5293元 | 2.5293元 |
| 2026-05-12 | 2.4913元 | 2.4913元 |
| 2026-05-11 | 2.4311元 | 2.4311元 |
| 2026-05-08 | 2.3451元 | 2.3451元 |
| 2026-05-07 | 2.3319元 | 2.3319元 |
| 2026-05-06 | 2.2114元 | 2.2114元 |
| 2026-04-30 | 2.1517元 | 2.1517元 |
| 2026-04-29 | 2.1547元 | 2.1547元 |
| 2026-04-28 | 2.1291元 | 2.1291元 |