长安鑫盈混合C (006372.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理徐小勇基金类型混合型成立日期2019-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7821元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率15.96% (1526 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安鑫盈混合(006371) |
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长安鑫盈混合C(006372) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.75元 | 9,089.97万 | 5,181.54万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.88元 | 1.12亿 | 5,940.97万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.95元 | 1.27亿 | 6,520.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.49元 | 1.09亿 | 7,330.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.55元 | 1.15亿 | 7,365.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 1.03亿 | 7,605.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.35元 | 1.02亿 | 7,587.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.30元 | 1.01亿 | 7,739.65万元 | -- |