长安鑫盈混合C(006372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.0773元 | 2.0773元 |
| 2026-09-10 | 2.1028元 | 2.1028元 |
| 2026-09-09 | 2.1132元 | 2.1132元 |
| 2026-09-08 | 2.1254元 | 2.1254元 |
| 2026-09-07 | 2.1481元 | 2.1481元 |
| 2026-09-04 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2026-09-03 | 2.1197元 | 2.1197元 |
| 2026-09-02 | 2.1191元 | 2.1191元 |
| 2026-09-01 | 2.1506元 | 2.1506元 |
| 2026-08-31 | 2.1871元 | 2.1871元 |
| 2026-08-28 | 2.1517元 | 2.1517元 |
| 2026-08-27 | 2.1847元 | 2.1847元 |
| 2026-08-26 | 2.1244元 | 2.1244元 |
| 2026-08-25 | 2.1174元 | 2.1174元 |
| 2026-08-24 | 2.1243元 | 2.1243元 |
| 2026-08-21 | 2.2031元 | 2.2031元 |
| 2026-08-20 | 2.1659元 | 2.1659元 |
| 2026-08-19 | 2.1489元 | 2.1489元 |
| 2026-08-18 | 2.2967元 | 2.2967元 |
| 2026-08-17 | 2.3157元 | 2.3157元 |
| 2026-08-14 | 2.2124元 | 2.2124元 |
| 2026-08-13 | 2.1983元 | 2.1983元 |
| 2026-08-12 | 2.1922元 | 2.1922元 |
| 2026-08-11 | 2.1455元 | 2.1455元 |
| 2026-08-10 | 2.1654元 | 2.1654元 |
| 2026-08-07 | 2.1825元 | 2.1825元 |
| 2026-08-06 | 2.1534元 | 2.1534元 |
| 2026-08-05 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2026-08-04 | 2.0911元 | 2.0911元 |
| 2026-08-03 | 1.9713元 | 1.9713元 |
| 2026-07-31 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2026-07-30 | 1.9691元 | 1.9691元 |
| 2026-07-29 | 2.1159元 | 2.1159元 |
| 2026-07-28 | 2.1166元 | 2.1166元 |
| 2026-07-27 | 2.3393元 | 2.3393元 |
| 2026-07-24 | 2.3141元 | 2.3141元 |
| 2026-07-23 | 2.3238元 | 2.3238元 |
| 2026-07-22 | 2.3865元 | 2.3865元 |
| 2026-07-21 | 2.4622元 | 2.4622元 |
| 2026-07-20 | 2.2541元 | 2.2541元 |
| 2026-07-17 | 2.3487元 | 2.3487元 |
| 2026-07-16 | 2.5793元 | 2.5793元 |
| 2026-07-15 | 2.6778元 | 2.6778元 |
| 2026-07-14 | 2.7711元 | 2.7711元 |
| 2026-07-13 | 2.6382元 | 2.6382元 |
| 2026-07-10 | 2.7269元 | 2.7269元 |
| 2026-07-09 | 2.9011元 | 2.9011元 |
| 2026-07-08 | 2.7049元 | 2.7049元 |
| 2026-07-07 | 2.7093元 | 2.7093元 |
| 2026-07-06 | 2.6968元 | 2.6968元 |