长安鑫盈混合C (006372.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理徐小勇基金类型混合型成立日期2019-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4936元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率14.16% (1596 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安鑫盈混合(006371) |
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长安鑫盈混合C(006372) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |