招商丰韵混合C(006365) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-01-22 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-01-21 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-01-20 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-01-19 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-01-16 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-01-15 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-01-14 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-01-13 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-01-12 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-01-09 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-01-08 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-01-07 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-01-06 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-01-05 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2025-12-31 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2025-12-30 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2025-12-29 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2025-12-26 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2025-12-25 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2025-12-24 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2025-12-23 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2025-12-22 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2025-12-19 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2025-12-18 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2025-12-17 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2025-12-16 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2025-12-15 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2025-12-12 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2025-12-11 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2025-12-10 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2025-12-09 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2025-12-08 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2025-12-05 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2025-12-04 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2025-12-03 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2025-12-02 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2025-12-01 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2025-11-28 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2025-11-27 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2025-11-26 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2025-11-25 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2025-11-24 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2025-11-21 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2025-11-20 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2025-11-19 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2025-11-18 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2025-11-17 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2025-11-14 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2025-11-13 | 1.5471元 | 1.5471元 |