招商丰韵混合A(006364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2025-12-22 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2025-12-19 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2025-12-18 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2025-12-17 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2025-12-16 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2025-12-15 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2025-12-12 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2025-12-11 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2025-12-10 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2025-12-09 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2025-12-08 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2025-12-05 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2025-12-04 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2025-12-03 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2025-12-02 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2025-12-01 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2025-11-28 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2025-11-27 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2025-11-26 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2025-11-25 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2025-11-24 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2025-11-21 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2025-11-20 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2025-11-19 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2025-11-18 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2025-11-17 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2025-11-14 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2025-11-13 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2025-11-12 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2025-11-11 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2025-11-10 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2025-11-07 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2025-11-06 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2025-11-05 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2025-11-04 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2025-11-03 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2025-10-31 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2025-10-30 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2025-10-29 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2025-10-28 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2025-10-27 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2025-10-24 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2025-10-23 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2025-10-22 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2025-10-21 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2025-10-20 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2025-10-17 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2025-10-16 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2025-10-15 | 1.5999元 | 1.5999元 |