招商丰韵混合A(006364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-05-12 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-05-11 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-05-08 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-05-07 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-05-06 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-04-30 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-04-29 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-04-28 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-04-27 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-04-24 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-04-23 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-04-22 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-04-21 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-04-20 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-04-17 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-04-16 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-04-15 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-04-14 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-04-13 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-04-10 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-04-09 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-04-08 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-04-07 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-04-03 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-04-02 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-04-01 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-03-31 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-03-30 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-03-27 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-03-26 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-03-25 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-03-24 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-03-23 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-03-20 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-03-19 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-03-18 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-03-17 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-03-16 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-03-13 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-03-12 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-03-11 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-03-10 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-03-09 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-03-06 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-03-05 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-03-04 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-03-03 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-03-02 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-02-27 | 1.4004元 | 1.4004元 |