招商丰韵混合A(006364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-07-08 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-07-07 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-07-06 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-07-03 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-07-02 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-07-01 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-06-30 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-06-29 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-06-26 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-06-25 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-06-24 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-06-23 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-06-22 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-06-18 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-06-17 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-06-16 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-06-15 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-06-12 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-06-11 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-06-10 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-06-09 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-06-08 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-06-05 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-06-04 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-06-03 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-06-02 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-06-01 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-05-29 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-05-28 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-05-27 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-05-26 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-05-25 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-05-22 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-05-21 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-05-20 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-05-19 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-05-18 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-05-15 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-05-14 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-05-13 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-05-12 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-05-11 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-05-08 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-05-07 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-05-06 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-04-30 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-04-29 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-04-28 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-04-27 | 1.4063元 | 1.4063元 |