招商丰韵混合A(006364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-02-12 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-02-11 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-02-10 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-02-09 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-02-06 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-02-05 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-02-04 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-02-03 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-02-02 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-01-30 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-01-29 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-01-28 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-01-27 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-01-26 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-01-23 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2026-01-22 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-01-21 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-01-20 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-01-19 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-01-16 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-01-15 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-01-14 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-01-13 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2026-01-12 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-01-09 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-01-08 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-01-07 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-01-06 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-01-05 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2025-12-31 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2025-12-30 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2025-12-29 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2025-12-26 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2025-12-25 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2025-12-24 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2025-12-23 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2025-12-22 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2025-12-19 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2025-12-18 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2025-12-17 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2025-12-16 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2025-12-15 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2025-12-12 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2025-12-11 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2025-12-10 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2025-12-09 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2025-12-08 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2025-12-05 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2025-12-04 | 1.5292元 | 1.5292元 |