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公告
招商丰韵混合A
(006364.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
付斌
基金类型
混合型
成立日期
2019-03-19
总资产规模
1.99亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2782
元
(
2026-07-09
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-03-18
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.42%
(5701 / 9332)
相关基金:
主从基金:
招商丰韵混合C
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招商丰韵混合A(006364) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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招商丰韵混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.38
元
1.99亿
1.45亿
元
--
2025-12-31
1.42
元
2.25亿
1.59亿
元
--
2025-09-30
1.72
元
2.84亿
1.65亿
元
--
2025-06-30
1.43
元
2.51亿
1.75亿
元
--
2025-03-31
1.16
元
2.08亿
1.80亿
元
--
2024-12-31
1.18
元
2.19亿
1.85亿
元
--
2024-09-30
1.23
元
2.49亿
2.02亿
元
--