招商丰韵混合A(006364) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.42元 | 2.25亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.72元 | 2.84亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.43元 | 2.51亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 2.08亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 2.19亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 2.49亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 2.56亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.53亿 | 2.09亿元 | -- |