招商丰韵混合A(006364) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.80亿 | 91.08% |
| (其中) 股票 | 2.80亿 | 91.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 91.19万 | 0.30% |
| (其中) 债券 | 91.19万 | 0.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,600.93万 | 8.46% |
| 4 | 其他资产 | 50.18万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.11%) |
|---|---|---|
| 科学研究和技术服务业 | 1.11亿 | 36.16% |
| 制造业 | 4,885.47万 | 15.89% |
| 采矿业 | 13.86万 | 0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.80万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.97%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1.10亿 | 35.89% |
| 房地产 | 946.95万 | 3.08% |
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