汇添富全球消费混合（QDII）人民币C (006309.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑慧莲基金类型QDII成立日期2018-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1328元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.39% (228 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇 、汇添富全球消费混合(QDII)(006308) |
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汇添富全球消费混合（QDII）人民币C(006309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 2.1328元 | 2.1328元 |
| 2026-05-18 | 2.1494元 | 2.1494元 |
| 2026-05-15 | 2.1623元 | 2.1623元 |
| 2026-05-14 | 2.2022元 | 2.2022元 |
| 2026-05-13 | 2.2262元 | 2.2262元 |
| 2026-05-12 | 2.2041元 | 2.2041元 |
| 2026-05-11 | 2.2084元 | 2.2084元 |
| 2026-05-08 | 2.2414元 | 2.2414元 |
| 2026-05-07 | 2.2241元 | 2.2241元 |
| 2026-05-06 | 2.2266元 | 2.2266元 |
| 2026-04-29 | 2.1794元 | 2.1794元 |
| 2026-04-28 | 2.1614元 | 2.1614元 |
| 2026-04-27 | 2.1707元 | 2.1707元 |
| 2026-04-24 | 2.1758元 | 2.1758元 |
| 2026-04-23 | 2.1567元 | 2.1567元 |
| 2026-04-22 | 2.1768元 | 2.1768元 |
| 2026-04-21 | 2.1846元 | 2.1846元 |
| 2026-04-20 | 2.2018元 | 2.2018元 |
| 2026-04-17 | 2.2009元 | 2.2009元 |
| 2026-04-16 | 2.2053元 | 2.2053元 |
| 2026-04-15 | 2.1914元 | 2.1914元 |
| 2026-04-14 | 2.1991元 | 2.1991元 |
| 2026-04-13 | 2.1944元 | 2.1944元 |
| 2026-04-10 | 2.1988元 | 2.1988元 |
| 2026-04-09 | 2.2023元 | 2.2023元 |
| 2026-04-08 | 2.2103元 | 2.2103元 |
| 2026-04-07 | 2.1472元 | 2.1472元 |
| 2026-04-03 | 2.1480元 | 2.1480元 |
| 2026-04-02 | 2.1466元 | 2.1466元 |
| 2026-04-01 | 2.1651元 | 2.1651元 |
| 2026-03-31 | 2.1544元 | 2.1544元 |
| 2026-03-30 | 2.1477元 | 2.1477元 |
| 2026-03-27 | 2.1457元 | 2.1457元 |
| 2026-03-26 | 2.1448元 | 2.1448元 |
| 2026-03-25 | 2.1818元 | 2.1818元 |
| 2026-03-24 | 2.1751元 | 2.1751元 |
| 2026-03-23 | 2.1516元 | 2.1516元 |
| 2026-03-20 | 2.1617元 | 2.1617元 |
| 2026-03-19 | 2.1791元 | 2.1791元 |
| 2026-03-18 | 2.2275元 | 2.2275元 |
| 2026-03-17 | 2.2433元 | 2.2433元 |
| 2026-03-16 | 2.2268元 | 2.2268元 |
| 2026-03-13 | 2.2277元 | 2.2277元 |
| 2026-03-12 | 2.2517元 | 2.2517元 |
| 2026-03-11 | 2.2762元 | 2.2762元 |
| 2026-03-10 | 2.2822元 | 2.2822元 |
| 2026-03-09 | 2.2737元 | 2.2737元 |
| 2026-03-06 | 2.2631元 | 2.2631元 |
| 2026-03-05 | 2.2618元 | 2.2618元 |
| 2026-03-04 | 2.2852元 | 2.2852元 |