汇添富全球消费混合（QDII）人民币C (006309.jj ) 申 | 基金经理郑慧莲基金类型QDII成立日期2018-09-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0372元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率9.39% (242 / 599) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球消费混合（QDII）人民币A 、汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇 |
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汇添富全球消费混合（QDII）人民币C(006309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 2.0372元 | 2.0372元 |
| 2026-08-24 | 2.0324元 | 2.0324元 |
| 2026-08-21 | 2.0381元 | 2.0381元 |
| 2026-08-20 | 2.0325元 | 2.0325元 |
| 2026-08-19 | 2.0467元 | 2.0467元 |
| 2026-08-18 | 2.0417元 | 2.0417元 |
| 2026-08-17 | 2.0657元 | 2.0657元 |
| 2026-08-14 | 2.0657元 | 2.0657元 |
| 2026-08-13 | 2.0718元 | 2.0718元 |
| 2026-08-12 | 2.0593元 | 2.0593元 |
| 2026-08-11 | 2.0625元 | 2.0625元 |
| 2026-08-10 | 2.0772元 | 2.0772元 |
| 2026-08-07 | 2.0797元 | 2.0797元 |
| 2026-08-06 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2026-08-05 | 2.0735元 | 2.0735元 |
| 2026-08-04 | 2.0805元 | 2.0805元 |
| 2026-08-03 | 2.0574元 | 2.0574元 |
| 2026-07-31 | 2.0247元 | 2.0247元 |
| 2026-07-30 | 1.9803元 | 1.9803元 |
| 2026-07-29 | 1.9451元 | 1.9451元 |
| 2026-07-28 | 1.9639元 | 1.9639元 |
| 2026-07-27 | 1.9675元 | 1.9675元 |
| 2026-07-24 | 1.9632元 | 1.9632元 |
| 2026-07-23 | 1.9783元 | 1.9783元 |
| 2026-07-22 | 2.0134元 | 2.0134元 |
| 2026-07-21 | 2.0304元 | 2.0304元 |
| 2026-07-20 | 2.0094元 | 2.0094元 |
| 2026-07-17 | 1.9941元 | 1.9941元 |
| 2026-07-16 | 2.0281元 | 2.0281元 |
| 2026-07-15 | 2.0436元 | 2.0436元 |
| 2026-07-14 | 2.0344元 | 2.0344元 |
| 2026-07-13 | 2.0250元 | 2.0250元 |
| 2026-07-10 | 2.0559元 | 2.0559元 |
| 2026-07-09 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2026-07-08 | 2.0528元 | 2.0528元 |
| 2026-07-07 | 2.0617元 | 2.0617元 |
| 2026-07-06 | 2.0804元 | 2.0804元 |
| 2026-07-03 | 2.0672元 | 2.0672元 |
| 2026-07-02 | 2.0671元 | 2.0671元 |
| 2026-07-01 | 2.0701元 | 2.0701元 |
| 2026-06-30 | 2.0843元 | 2.0843元 |
| 2026-06-29 | 2.0756元 | 2.0756元 |
| 2026-06-26 | 2.0414元 | 2.0414元 |
| 2026-06-25 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2026-06-24 | 2.0702元 | 2.0702元 |
| 2026-06-23 | 2.0562元 | 2.0562元 |
| 2026-06-22 | 2.0918元 | 2.0918元 |
| 2026-06-18 | 2.1159元 | 2.1159元 |
| 2026-06-17 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2026-06-16 | 2.1217元 | 2.1217元 |