汇添富全球消费混合（QDII）人民币C (006309.jj ) 申 | 基金经理郑慧莲基金类型QDII成立日期2018-09-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0350元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率9.37% (242 / 599) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球消费混合（QDII）人民币A 、汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇 |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富全球消费混合（QDII）人民币C(006309) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 410.09万元 | 1.20% | 70.75万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 410.09万元 | 1.20% | 70.75万元 | 0.20% |
| 2025-01-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,347.83万元 | 1.80% | 262.08万元 | 0.35% |
| 2024-12-31 | 1,347.83万元 | 1.80% | 262.08万元 | 0.35% |
| 2024-09-20 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2024-09-20 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |