汇添富全球消费混合（QDII）人民币C (006309.jj ) 申 | 基金经理郑慧莲基金类型QDII成立日期2018-09-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0372元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率9.39% (238 / 598) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球消费混合（QDII）人民币A 、汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇 |
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汇添富全球消费混合（QDII）人民币C(006309) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.08元 | 7,339.26万 | 3,521.21万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.15元 | 8,168.96万 | 3,791.76万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 9,250.83万 | 4,075.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.01亿 | 4,386.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.22元 | 1.12亿 | 5,030.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.98元 | 1.06亿 | 5,349.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.05元 | 1.18亿 | 5,751.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.34亿 | 6,880.70万元 | -- |