银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A (006305.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理漆升筑基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4961元 (2026-07-21) 持仓换手率2.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.44% (471 / 1570) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y |
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银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A(006305) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-07-20 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-07-17 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-07-16 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-07-15 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-07-14 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-07-13 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-07-10 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-07-09 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-07-08 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-07-07 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-07-06 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-07-03 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-07-02 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-07-01 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-06-30 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-06-29 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-06-26 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-06-25 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-06-24 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-06-23 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-06-22 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-06-16 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-06-15 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-06-12 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-06-11 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-06-10 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-06-09 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-06-08 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-06-05 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-06-04 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2026-06-03 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-06-02 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-06-01 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-05-29 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-05-28 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-05-27 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-05-26 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-05-25 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2026-05-22 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2026-05-21 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-05-20 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-05-19 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-05-18 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-05-15 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-05-14 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-05-13 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-05-12 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-05-11 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-05-08 | 1.5296元 | 1.5296元 |