银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A (006305.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理漆升筑基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5438元 (2026-05-20) 持仓换手率2.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.01% (556 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y |
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银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A(006305) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 141.86万元 | -- | 30.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 74.67万元 | -- | 15.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 161.26万元 | -- | 32.98万元 | -- |
| 2024-06-30 | 82.54万元 | -- | 16.91万元 | -- |