银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A (006305.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理漆升筑基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5438元 (2026-05-20) 持仓换手率2.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.01% (556 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y |
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银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A(006305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-05-19 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-05-18 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-05-15 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-05-14 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-05-13 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-05-12 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-05-11 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-05-08 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-05-07 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-05-06 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-04-28 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-04-27 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-04-23 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-04-22 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-04-21 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-04-20 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-04-16 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-04-15 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-04-14 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-04-13 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-04-10 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-04-09 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-04-08 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-04-07 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-04-01 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-03-31 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-03-30 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-03-27 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-03-26 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-03-25 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-03-24 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-03-23 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-03-20 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-03-19 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-03-18 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-03-17 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-03-16 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-03-13 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-03-12 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-03-11 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-03-10 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-03-09 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-03-06 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-03-05 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-03-04 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-03-03 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-03-02 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-02-27 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-02-26 | 1.4583元 | 1.4583元 |