银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A (006305.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理漆升筑基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5213元 (2026-07-02) 持仓换手率2.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.71% (535 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y |
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银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A(006305) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.44元 | 1.57亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1.73亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.80亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 1.74亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 1.76亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 1.80亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.78亿 | 1.50亿元 | -- |