易方达汇诚养老2043三年持有混合（FOF）A (006292.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理汪玲张振琪基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5928元 (2026-04-23) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.56% (467 / 1440) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达汇诚养老2043三年持有混合（FOF）Y |
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易方达汇诚养老2043三年持有混合（FOF）A(006292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-04-22 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-04-21 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-04-20 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-04-16 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-04-15 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-04-14 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-04-13 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-04-10 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-04-09 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-04-08 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-04-07 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2026-04-01 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-03-31 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-03-30 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-03-27 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-03-26 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-03-25 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-03-24 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-03-23 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-03-20 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-03-19 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-03-18 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-03-17 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-03-16 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-03-13 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-03-12 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2026-03-11 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-03-10 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-03-09 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-03-06 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-03-05 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-03-04 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-03-03 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-03-02 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-02-27 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-02-26 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-02-25 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-02-24 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-02-11 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-02-10 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-02-09 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-02-06 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-02-05 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-02-04 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-02-03 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-02-02 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-01-30 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2026-01-29 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-01-28 | 1.6003元 | 1.6003元 |