易方达汇诚养老2043三年持有混合（FOF）A (006292.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-12-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5551元 (2026-02-02) 基金经理汪玲张振琪管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率6.41% (466 / 1369) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达汇诚养老2043三年持有混合（FOF）Y |
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易方达汇诚养老2043三年持有混合（FOF）A(006292) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-01-30 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2026-01-29 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-01-28 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-01-27 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-01-26 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-01-23 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-01-22 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-01-21 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-01-20 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-01-19 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-01-16 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-01-15 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-01-14 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-01-13 | 1.5604元 | 1.5604元 |
| 2026-01-12 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-01-09 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-01-08 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-01-07 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-01-06 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-01-05 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2025-12-29 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2025-12-26 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2025-12-25 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2025-12-24 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2025-12-23 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2025-12-22 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2025-12-19 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2025-12-18 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2025-12-17 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2025-12-16 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2025-12-15 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2025-12-12 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2025-12-11 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2025-12-10 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2025-12-09 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2025-12-08 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2025-12-05 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2025-12-04 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2025-12-03 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2025-12-02 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2025-12-01 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2025-11-28 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2025-11-27 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2025-11-26 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2025-11-25 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2025-11-24 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2025-11-21 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2025-11-20 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2025-11-19 | 1.5024元 | 1.5024元 |