易方达汇诚养老2043三年持有混合（FOF）A (006292.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理汪玲张振琪基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6184元 (2026-07-08) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.60% (445 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达汇诚养老2043三年持有混合（FOF）Y |
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易方达汇诚养老2043三年持有混合（FOF）A(006292) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-07-07 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2026-07-06 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-07-03 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-07-02 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-07-01 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-06-30 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2026-06-29 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-06-26 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2026-06-25 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2026-06-24 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2026-06-23 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2026-06-22 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2026-06-16 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-06-15 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2026-06-12 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2026-06-11 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-06-10 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-06-09 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2026-06-08 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-06-05 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-06-04 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2026-06-03 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2026-06-02 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-06-01 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-05-29 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-05-28 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-05-27 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-05-26 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-05-25 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2026-05-22 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-05-21 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-05-20 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2026-05-19 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-05-18 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-05-15 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-05-14 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-05-13 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-05-12 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-05-11 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-05-08 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2026-05-07 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-05-06 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-04-28 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-04-27 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-04-23 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-04-22 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-04-21 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-04-20 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-04-16 | 1.5838元 | 1.5838元 |