易方达汇诚养老2043三年持有混合（FOF）A (006292.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理汪玲张振琪基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6165元 (2026-05-06) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.74% (512 / 1443) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达汇诚养老2043三年持有混合（FOF）Y |
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易方达汇诚养老2043三年持有混合（FOF）A(006292) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.52元 | 2.10亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 4.83亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 4.75亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 4.10亿 | 3.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.33元 | 4.07亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.30元 | 4.03亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 3.83亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 3.91亿 | 3.17亿元 | -- |