南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）C (006291.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理黄俊鲁炳良基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7208元 (2026-05-25) 管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率7.45% (455 / 1497) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）(006290) 、南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）Y |
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南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）C(006291) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-25 | 1.7208元 | 1.7208元 |
| 2026-05-22 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2026-05-21 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2026-05-20 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2026-05-19 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2026-05-18 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2026-05-15 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2026-05-14 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2026-05-13 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2026-05-12 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2026-05-11 | 1.7378元 | 1.7378元 |
| 2026-05-08 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2026-05-07 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2026-05-06 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-04-28 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-04-27 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2026-04-23 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-04-22 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2026-04-21 | 1.6941元 | 1.6941元 |
| 2026-04-20 | 1.6901元 | 1.6901元 |
| 2026-04-16 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2026-04-15 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-04-14 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-04-13 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-04-10 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2026-04-09 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2026-04-08 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-04-07 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2026-04-01 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-03-31 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-03-30 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2026-03-27 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-03-26 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-03-25 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-03-24 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-03-23 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-03-20 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-03-19 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2026-03-18 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2026-03-17 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2026-03-16 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2026-03-13 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-03-12 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-03-11 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2026-03-10 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-03-09 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2026-03-06 | 1.6821元 | 1.6821元 |
| 2026-03-05 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-03-04 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-03-03 | 1.6762元 | 1.6762元 |