南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）C (006291.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理黄俊鲁炳良基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6883元 (2026-07-08) 管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率7.06% (410 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）(006290) 、南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）C(006291) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2026-07-07 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-07-06 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-07-03 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2026-07-02 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-07-01 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-06-30 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-06-29 | 1.7273元 | 1.7273元 |
| 2026-06-26 | 1.7173元 | 1.7173元 |
| 2026-06-25 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-06-24 | 1.7325元 | 1.7325元 |
| 2026-06-23 | 1.7222元 | 1.7222元 |
| 2026-06-22 | 1.7422元 | 1.7422元 |
| 2026-06-16 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-06-15 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2026-06-12 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-06-11 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2026-06-10 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2026-06-09 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2026-06-08 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2026-06-05 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2026-06-04 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-06-03 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-06-02 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-06-01 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-05-29 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2026-05-28 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2026-05-27 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2026-05-26 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2026-05-25 | 1.7208元 | 1.7208元 |
| 2026-05-22 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2026-05-21 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2026-05-20 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2026-05-19 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2026-05-18 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2026-05-15 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2026-05-14 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2026-05-13 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2026-05-12 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2026-05-11 | 1.7378元 | 1.7378元 |
| 2026-05-08 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2026-05-07 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2026-05-06 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-04-28 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-04-27 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2026-04-23 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-04-22 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2026-04-21 | 1.6941元 | 1.6941元 |
| 2026-04-20 | 1.6901元 | 1.6901元 |
| 2026-04-16 | 1.6861元 | 1.6861元 |