南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）C (006291.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-11-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5820元 (2025-12-16) 基金经理黄俊鲁炳良管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率6.66% (347 / 1314) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方养老目标日期2035三年持有期混合（FOF）A 、南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）C(006291) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,491.25万 | 7.46% |
| (其中) 股票 | 5,491.25万 | 7.46% | |
| 2 | 基金投资 | 6.37亿 | 86.53% |
| 3 | 固定收益投资 | 3,702.09万 | 5.03% |
| (其中) 债券 | 3,702.09万 | 5.03% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 620.55万 | 0.84% |
| 5 | 其他资产 | 101.76万 | 0.14% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,775.69万 | 5.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 786.40万 | 1.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 466.97万 | 0.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 154.62万 | 0.21% |
| 金融业 | 122.57万 | 0.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 25.13万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 1.63万 | 0.002% |
| 建筑业 | 1.61万 | 0.002% |
| 采矿业 | 2,000.00 | 0.0003% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.21%) |
|---|---|---|
| 科技 | 79.89万 | 0.11% |
| 公用事业 | 74.92万 | 0.10% |
| 必需消费品 | 1.61万 | 0.002% |
加载中......