南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）C (006291.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理黄俊鲁炳良基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7001元 (2026-04-23) 管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率7.37% (414 / 1440) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）A 、南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）Y |
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南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）C(006291) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.63元 | 3,890.50万 | 2,392.24万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 4,150.46万 | 2,569.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 4,658.64万 | 2,895.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.49元 | 4,696.22万 | 3,159.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.46元 | 4,819.60万 | 3,290.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.46元 | 4,878.69万 | 3,352.82万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 4,952.83万 | 3,703.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.34元 | 5,133.80万 | 3,835.49万元 | -- |