南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）C (006291.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-11-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6837元 (2026-02-11) 基金经理黄俊鲁炳良管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率7.44% (440 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）A 、南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）Y |
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南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）C(006291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2026-02-10 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2026-02-09 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-02-06 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-02-05 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-02-04 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-02-03 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2026-02-02 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2026-01-30 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-01-29 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-01-28 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2026-01-27 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2026-01-26 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-01-23 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2026-01-22 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2026-01-21 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-01-20 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2026-01-19 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-01-16 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2026-01-15 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2026-01-14 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-01-13 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-01-12 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-01-09 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2026-01-08 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-01-07 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2026-01-06 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2026-01-05 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2025-12-29 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2025-12-26 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2025-12-25 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2025-12-24 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2025-12-23 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2025-12-22 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2025-12-19 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2025-12-18 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2025-12-17 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2025-12-16 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2025-12-15 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2025-12-12 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2025-12-11 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2025-12-10 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2025-12-09 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2025-12-08 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2025-12-05 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2025-12-04 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2025-12-03 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2025-12-02 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2025-12-01 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2025-11-28 | 1.5884元 | 1.5884元 |