南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）C (006291.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理黄俊鲁炳良基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-11-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6719元 (2026-04-15) 管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率7.15% (410 / 1407) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）A 、南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）Y |
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南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）C(006291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-04-14 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-04-13 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-04-10 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2026-04-09 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2026-04-08 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-04-07 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2026-04-01 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-03-31 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-03-30 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2026-03-27 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-03-26 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-03-25 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-03-24 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-03-23 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-03-20 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-03-19 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2026-03-18 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2026-03-17 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2026-03-16 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2026-03-13 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-03-12 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-03-11 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2026-03-10 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-03-09 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2026-03-06 | 1.6821元 | 1.6821元 |
| 2026-03-05 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-03-04 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-03-03 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-03-02 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2026-02-27 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2026-02-26 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2026-02-25 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2026-02-24 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2026-02-11 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2026-02-10 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2026-02-09 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-02-06 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-02-05 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-02-04 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-02-03 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2026-02-02 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2026-01-30 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-01-29 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-01-28 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2026-01-27 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2026-01-26 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-01-23 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2026-01-22 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2026-01-21 | 1.6713元 | 1.6713元 |