南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）C (006291.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-11-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6112元 (2025-12-22) 基金经理黄俊鲁炳良管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率6.92% (368 / 1319) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方养老目标日期2035三年持有期混合（FOF）A 、南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）Y |
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南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）C(006291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2025-12-19 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2025-12-18 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2025-12-17 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2025-12-16 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2025-12-15 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2025-12-12 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2025-12-11 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2025-12-10 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2025-12-09 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2025-12-08 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2025-12-05 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2025-12-04 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2025-12-03 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2025-12-02 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2025-12-01 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2025-11-28 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2025-11-27 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2025-11-26 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2025-11-25 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2025-11-24 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2025-11-21 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2025-11-20 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2025-11-19 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2025-11-18 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2025-11-17 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2025-11-14 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2025-11-13 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2025-11-12 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2025-11-11 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2025-11-10 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2025-11-07 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2025-11-06 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2025-11-05 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2025-11-04 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2025-11-03 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2025-10-31 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2025-10-30 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2025-10-29 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2025-10-28 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2025-10-27 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2025-10-24 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2025-10-22 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2025-10-20 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2025-10-17 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2025-10-16 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2025-10-15 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2025-10-13 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2025-10-10 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2025-10-09 | 1.6193元 | 1.6193元 |