永赢聚益债券A(006275) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.13元 | 22.45亿 | 19.86亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 22.46亿 | 19.86亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 22.24亿 | 19.86亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 22.25亿 | 19.86亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 21.91亿 | 19.86亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 21.89亿 | 19.86亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.57亿 | 19.86亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 21.32亿 | 19.86亿元 | -- |