永赢聚益债券A(006275) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 331.70万元 | 0.30% | 110.57万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 654.24万元 | 0.30% | 218.08万元 | 0.10% |
| 2024-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 322.33万元 | 0.30% | 107.44万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 627.45万元 | 0.30% | 209.15万元 | 0.10% |