永赢聚益债券A(006275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1529元 | 1.2709元 |
| 2026-04-29 | 1.1528元 | 1.2708元 |
| 2026-04-28 | 1.1526元 | 1.2706元 |
| 2026-04-27 | 1.1524元 | 1.2704元 |
| 2026-04-24 | 1.1525元 | 1.2705元 |
| 2026-04-23 | 1.1525元 | 1.2705元 |
| 2026-04-22 | 1.1525元 | 1.2705元 |
| 2026-04-21 | 1.1522元 | 1.2702元 |
| 2026-04-20 | 1.1520元 | 1.2700元 |
| 2026-04-17 | 1.1517元 | 1.2697元 |
| 2026-04-16 | 1.1515元 | 1.2695元 |
| 2026-04-15 | 1.1513元 | 1.2693元 |
| 2026-04-14 | 1.1512元 | 1.2692元 |
| 2026-04-13 | 1.1512元 | 1.2692元 |
| 2026-04-10 | 1.1511元 | 1.2691元 |
| 2026-04-09 | 1.1510元 | 1.2690元 |
| 2026-04-08 | 1.1510元 | 1.2690元 |
| 2026-04-07 | 1.1509元 | 1.2689元 |
| 2026-04-03 | 1.1503元 | 1.2683元 |
| 2026-04-02 | 1.1497元 | 1.2677元 |
| 2026-04-01 | 1.1495元 | 1.2675元 |
| 2026-03-31 | 1.1494元 | 1.2674元 |
| 2026-03-30 | 1.1491元 | 1.2671元 |
| 2026-03-27 | 1.1487元 | 1.2667元 |
| 2026-03-26 | 1.1485元 | 1.2665元 |
| 2026-03-25 | 1.1483元 | 1.2663元 |
| 2026-03-24 | 1.1481元 | 1.2661元 |
| 2026-03-23 | 1.1479元 | 1.2659元 |
| 2026-03-20 | 1.1478元 | 1.2658元 |
| 2026-03-19 | 1.1477元 | 1.2657元 |
| 2026-03-18 | 1.1473元 | 1.2653元 |
| 2026-03-17 | 1.1469元 | 1.2649元 |
| 2026-03-16 | 1.1466元 | 1.2646元 |
| 2026-03-13 | 1.1467元 | 1.2647元 |
| 2026-03-12 | 1.1463元 | 1.2643元 |
| 2026-03-11 | 1.1462元 | 1.2642元 |
| 2026-03-10 | 1.1462元 | 1.2642元 |
| 2026-03-09 | 1.1461元 | 1.2641元 |
| 2026-03-06 | 1.1464元 | 1.2644元 |
| 2026-03-05 | 1.1461元 | 1.2641元 |
| 2026-03-04 | 1.1460元 | 1.2640元 |
| 2026-03-03 | 1.1458元 | 1.2638元 |
| 2026-03-02 | 1.1455元 | 1.2635元 |
| 2026-02-27 | 1.1451元 | 1.2631元 |
| 2026-02-26 | 1.1450元 | 1.2630元 |
| 2026-02-25 | 1.1453元 | 1.2633元 |
| 2026-02-24 | 1.1454元 | 1.2634元 |
| 2026-02-13 | 1.1447元 | 1.2627元 |
| 2026-02-12 | 1.1445元 | 1.2625元 |
| 2026-02-11 | 1.1442元 | 1.2622元 |