永赢聚益债券A(006275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1612元 | 1.2792元 |
| 2026-08-27 | 1.1612元 | 1.2792元 |
| 2026-08-26 | 1.1614元 | 1.2794元 |
| 2026-08-25 | 1.1614元 | 1.2794元 |
| 2026-08-24 | 1.1613元 | 1.2793元 |
| 2026-08-21 | 1.1610元 | 1.2790元 |
| 2026-08-20 | 1.1611元 | 1.2791元 |
| 2026-08-19 | 1.1612元 | 1.2792元 |
| 2026-08-18 | 1.1611元 | 1.2791元 |
| 2026-08-17 | 1.1607元 | 1.2787元 |
| 2026-08-14 | 1.1606元 | 1.2786元 |
| 2026-08-13 | 1.1605元 | 1.2785元 |
| 2026-08-12 | 1.1603元 | 1.2783元 |
| 2026-08-11 | 1.1602元 | 1.2782元 |
| 2026-08-10 | 1.1602元 | 1.2782元 |
| 2026-08-07 | 1.1599元 | 1.2779元 |
| 2026-08-06 | 1.1598元 | 1.2778元 |
| 2026-08-05 | 1.1597元 | 1.2777元 |
| 2026-08-04 | 1.1596元 | 1.2776元 |
| 2026-08-03 | 1.1596元 | 1.2776元 |
| 2026-07-31 | 1.1594元 | 1.2774元 |
| 2026-07-30 | 1.1592元 | 1.2772元 |
| 2026-07-29 | 1.1592元 | 1.2772元 |
| 2026-07-28 | 1.1592元 | 1.2772元 |
| 2026-07-27 | 1.1593元 | 1.2773元 |
| 2026-07-24 | 1.1593元 | 1.2773元 |
| 2026-07-23 | 1.1593元 | 1.2773元 |
| 2026-07-22 | 1.1592元 | 1.2772元 |
| 2026-07-21 | 1.1589元 | 1.2769元 |
| 2026-07-20 | 1.1589元 | 1.2769元 |
| 2026-07-17 | 1.1589元 | 1.2769元 |
| 2026-07-16 | 1.1587元 | 1.2767元 |
| 2026-07-15 | 1.1588元 | 1.2768元 |
| 2026-07-14 | 1.1587元 | 1.2767元 |
| 2026-07-13 | 1.1587元 | 1.2767元 |
| 2026-07-10 | 1.1586元 | 1.2766元 |
| 2026-07-09 | 1.1584元 | 1.2764元 |
| 2026-07-08 | 1.1584元 | 1.2764元 |
| 2026-07-07 | 1.1583元 | 1.2763元 |
| 2026-07-06 | 1.1582元 | 1.2762元 |
| 2026-07-03 | 1.1578元 | 1.2758元 |
| 2026-07-02 | 1.1577元 | 1.2757元 |
| 2026-07-01 | 1.1577元 | 1.2757元 |
| 2026-06-30 | 1.1582元 | 1.2762元 |
| 2026-06-29 | 1.1581元 | 1.2761元 |
| 2026-06-26 | 1.1578元 | 1.2758元 |
| 2026-06-25 | 1.1576元 | 1.2756元 |
| 2026-06-24 | 1.1572元 | 1.2752元 |
| 2026-06-23 | 1.1570元 | 1.2750元 |
| 2026-06-22 | 1.1572元 | 1.2752元 |