永赢聚益债券A(006275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1375元 | 1.2555元 |
| 2025-12-11 | 1.1375元 | 1.2555元 |
| 2025-12-10 | 1.1371元 | 1.2551元 |
| 2025-12-09 | 1.1370元 | 1.2550元 |
| 2025-12-08 | 1.1367元 | 1.2547元 |
| 2025-12-05 | 1.1369元 | 1.2549元 |
| 2025-12-04 | 1.1369元 | 1.2549元 |
| 2025-12-03 | 1.1377元 | 1.2557元 |
| 2025-12-02 | 1.1377元 | 1.2557元 |
| 2025-12-01 | 1.1378元 | 1.2558元 |
| 2025-11-28 | 1.1376元 | 1.2556元 |
| 2025-11-27 | 1.1374元 | 1.2554元 |
| 2025-11-26 | 1.1378元 | 1.2558元 |
| 2025-11-25 | 1.1384元 | 1.2564元 |
| 2025-11-24 | 1.1385元 | 1.2565元 |
| 2025-11-21 | 1.1384元 | 1.2564元 |
| 2025-11-20 | 1.1385元 | 1.2565元 |
| 2025-11-19 | 1.1385元 | 1.2565元 |
| 2025-11-18 | 1.1384元 | 1.2564元 |
| 2025-11-17 | 1.1383元 | 1.2563元 |
| 2025-11-14 | 1.1380元 | 1.2560元 |
| 2025-11-13 | 1.1379元 | 1.2559元 |
| 2025-11-12 | 1.1379元 | 1.2559元 |
| 2025-11-11 | 1.1377元 | 1.2557元 |
| 2025-11-10 | 1.1375元 | 1.2555元 |
| 2025-11-07 | 1.1374元 | 1.2554元 |
| 2025-11-06 | 1.1376元 | 1.2556元 |
| 2025-11-05 | 1.1377元 | 1.2557元 |
| 2025-11-04 | 1.1375元 | 1.2555元 |
| 2025-11-03 | 1.1374元 | 1.2554元 |
| 2025-10-31 | 1.1371元 | 1.2551元 |
| 2025-10-30 | 1.1364元 | 1.2544元 |
| 2025-10-29 | 1.1359元 | 1.2539元 |
| 2025-10-28 | 1.1354元 | 1.2534元 |
| 2025-10-27 | 1.1346元 | 1.2526元 |
| 2025-10-24 | 1.1342元 | 1.2522元 |
| 2025-10-23 | 1.1340元 | 1.2520元 |
| 2025-10-22 | 1.1336元 | 1.2516元 |
| 2025-10-21 | 1.1333元 | 1.2513元 |
| 2025-10-20 | 1.1330元 | 1.2510元 |
| 2025-10-17 | 1.1328元 | 1.2508元 |
| 2025-10-16 | 1.1324元 | 1.2504元 |
| 2025-10-15 | 1.1321元 | 1.2501元 |
| 2025-10-14 | 1.1321元 | 1.2501元 |
| 2025-10-13 | 1.1320元 | 1.2500元 |
| 2025-10-10 | 1.1312元 | 1.2492元 |
| 2025-10-09 | 1.1312元 | 1.2492元 |
| 2025-09-30 | 1.1304元 | 1.2484元 |
| 2025-09-29 | 1.1301元 | 1.2481元 |
| 2025-09-26 | 1.1298元 | 1.2478元 |