永赢聚益债券A(006275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.1572元 | 1.2752元 |
| 2026-06-23 | 1.1570元 | 1.2750元 |
| 2026-06-22 | 1.1572元 | 1.2752元 |
| 2026-06-18 | 1.1571元 | 1.2751元 |
| 2026-06-17 | 1.1567元 | 1.2747元 |
| 2026-06-16 | 1.1563元 | 1.2743元 |
| 2026-06-15 | 1.1561元 | 1.2741元 |
| 2026-06-12 | 1.1558元 | 1.2738元 |
| 2026-06-11 | 1.1561元 | 1.2741元 |
| 2026-06-10 | 1.1569元 | 1.2749元 |
| 2026-06-09 | 1.1572元 | 1.2752元 |
| 2026-06-08 | 1.1576元 | 1.2756元 |
| 2026-06-05 | 1.1579元 | 1.2759元 |
| 2026-06-04 | 1.1579元 | 1.2759元 |
| 2026-06-03 | 1.1576元 | 1.2756元 |
| 2026-06-02 | 1.1575元 | 1.2755元 |
| 2026-06-01 | 1.1573元 | 1.2753元 |
| 2026-05-29 | 1.1569元 | 1.2749元 |
| 2026-05-28 | 1.1566元 | 1.2746元 |
| 2026-05-27 | 1.1562元 | 1.2742元 |
| 2026-05-26 | 1.1558元 | 1.2738元 |
| 2026-05-25 | 1.1555元 | 1.2735元 |
| 2026-05-22 | 1.1552元 | 1.2732元 |
| 2026-05-21 | 1.1551元 | 1.2731元 |
| 2026-05-20 | 1.1550元 | 1.2730元 |
| 2026-05-19 | 1.1546元 | 1.2726元 |
| 2026-05-18 | 1.1544元 | 1.2724元 |
| 2026-05-15 | 1.1540元 | 1.2720元 |
| 2026-05-14 | 1.1538元 | 1.2718元 |
| 2026-05-13 | 1.1536元 | 1.2716元 |
| 2026-05-12 | 1.1532元 | 1.2712元 |
| 2026-05-11 | 1.1528元 | 1.2708元 |
| 2026-05-08 | 1.1528元 | 1.2708元 |
| 2026-05-07 | 1.1527元 | 1.2707元 |
| 2026-05-06 | 1.1528元 | 1.2708元 |
| 2026-04-30 | 1.1529元 | 1.2709元 |
| 2026-04-29 | 1.1528元 | 1.2708元 |
| 2026-04-28 | 1.1526元 | 1.2706元 |
| 2026-04-27 | 1.1524元 | 1.2704元 |
| 2026-04-24 | 1.1525元 | 1.2705元 |
| 2026-04-23 | 1.1525元 | 1.2705元 |
| 2026-04-22 | 1.1525元 | 1.2705元 |
| 2026-04-21 | 1.1522元 | 1.2702元 |
| 2026-04-20 | 1.1520元 | 1.2700元 |
| 2026-04-17 | 1.1517元 | 1.2697元 |
| 2026-04-16 | 1.1515元 | 1.2695元 |
| 2026-04-15 | 1.1513元 | 1.2693元 |
| 2026-04-14 | 1.1512元 | 1.2692元 |
| 2026-04-13 | 1.1512元 | 1.2692元 |
| 2026-04-10 | 1.1511元 | 1.2691元 |