汇添富红利增长混合C (006260.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理黄耀锋劳杰男基金类型混合型成立日期2019-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7580元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率8.10% (2742 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富红利增长混合(006259) |
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汇添富红利增长混合C(006260) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-07-23 | 1.7803元 | 1.7803元 |
| 2026-07-22 | 1.7636元 | 1.7636元 |
| 2026-07-21 | 1.7487元 | 1.7487元 |
| 2026-07-20 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2026-07-17 | 1.7167元 | 1.7167元 |
| 2026-07-16 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2026-07-15 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2026-07-14 | 1.7153元 | 1.7153元 |
| 2026-07-13 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2026-07-10 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2026-07-09 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-07-08 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2026-07-07 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-07-06 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2026-07-03 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2026-07-02 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-07-01 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2026-06-30 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2026-06-29 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-06-26 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-06-25 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2026-06-24 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-06-23 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2026-06-22 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-06-18 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2026-06-17 | 1.7386元 | 1.7386元 |
| 2026-06-16 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2026-06-15 | 1.7664元 | 1.7664元 |
| 2026-06-12 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2026-06-11 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2026-06-10 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2026-06-09 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-06-08 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2026-06-05 | 1.7796元 | 1.7796元 |
| 2026-06-04 | 1.7841元 | 1.7841元 |
| 2026-06-03 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2026-06-02 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2026-06-01 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-05-29 | 1.7797元 | 1.7797元 |
| 2026-05-28 | 1.7665元 | 1.7665元 |
| 2026-05-27 | 1.7761元 | 1.7761元 |
| 2026-05-26 | 1.7845元 | 1.7845元 |
| 2026-05-25 | 1.7863元 | 1.7863元 |
| 2026-05-22 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-05-21 | 1.7759元 | 1.7759元 |
| 2026-05-20 | 1.7879元 | 1.7879元 |
| 2026-05-19 | 1.7911元 | 1.7911元 |
| 2026-05-18 | 1.7873元 | 1.7873元 |
| 2026-05-15 | 1.8000元 | 1.8000元 |