汇添富红利增长混合C (006260.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8387元 (2026-01-30) 基金经理黄耀锋劳杰男管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.43% (2893 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富红利增长混合A |
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汇添富红利增长混合C(006260) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.8387元 | 1.8387元 |
| 2026-01-29 | 1.8666元 | 1.8666元 |
| 2026-01-28 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2026-01-27 | 1.8256元 | 1.8256元 |
| 2026-01-26 | 1.8269元 | 1.8269元 |
| 2026-01-23 | 1.8174元 | 1.8174元 |
| 2026-01-22 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2026-01-21 | 1.8141元 | 1.8141元 |
| 2026-01-20 | 1.8172元 | 1.8172元 |
| 2026-01-19 | 1.8011元 | 1.8011元 |
| 2026-01-16 | 1.7878元 | 1.7878元 |
| 2026-01-15 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2026-01-14 | 1.7911元 | 1.7911元 |
| 2026-01-13 | 1.7932元 | 1.7932元 |
| 2026-01-12 | 1.7944元 | 1.7944元 |
| 2026-01-09 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2026-01-08 | 1.7869元 | 1.7869元 |
| 2026-01-07 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-01-06 | 1.8062元 | 1.8062元 |
| 2026-01-05 | 1.7756元 | 1.7756元 |
| 2025-12-31 | 1.7548元 | 1.7548元 |
| 2025-12-30 | 1.7579元 | 1.7579元 |
| 2025-12-29 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2025-12-26 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2025-12-25 | 1.7479元 | 1.7479元 |
| 2025-12-24 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2025-12-23 | 1.7382元 | 1.7382元 |
| 2025-12-22 | 1.7362元 | 1.7362元 |
| 2025-12-19 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2025-12-18 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2025-12-17 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2025-12-16 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2025-12-15 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2025-12-12 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2025-12-11 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2025-12-10 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2025-12-09 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2025-12-08 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2025-12-05 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2025-12-04 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2025-12-03 | 1.7145元 | 1.7145元 |
| 2025-12-02 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2025-12-01 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2025-11-28 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2025-11-27 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2025-11-26 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2025-11-25 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2025-11-24 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2025-11-21 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2025-11-20 | 1.7255元 | 1.7255元 |