汇添富红利增长混合C (006260.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理黄耀锋劳杰男基金类型混合型成立日期2019-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7820元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率8.51% (3428 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富红利增长混合(006259) |
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汇添富红利增长混合C(006260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-05-21 | 1.7759元 | 1.7759元 |
| 2026-05-20 | 1.7879元 | 1.7879元 |
| 2026-05-19 | 1.7911元 | 1.7911元 |
| 2026-05-18 | 1.7873元 | 1.7873元 |
| 2026-05-15 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2026-05-14 | 1.8098元 | 1.8098元 |
| 2026-05-13 | 1.8244元 | 1.8244元 |
| 2026-05-12 | 1.8217元 | 1.8217元 |
| 2026-05-11 | 1.8246元 | 1.8246元 |
| 2026-05-08 | 1.8168元 | 1.8168元 |
| 2026-05-07 | 1.8256元 | 1.8256元 |
| 2026-05-06 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-04-30 | 1.8321元 | 1.8321元 |
| 2026-04-29 | 1.8435元 | 1.8435元 |
| 2026-04-28 | 1.8289元 | 1.8289元 |
| 2026-04-27 | 1.8235元 | 1.8235元 |
| 2026-04-24 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2026-04-23 | 1.8324元 | 1.8324元 |
| 2026-04-22 | 1.8297元 | 1.8297元 |
| 2026-04-21 | 1.8345元 | 1.8345元 |
| 2026-04-20 | 1.8233元 | 1.8233元 |
| 2026-04-17 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2026-04-16 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-04-15 | 1.8197元 | 1.8197元 |
| 2026-04-14 | 1.8157元 | 1.8157元 |
| 2026-04-13 | 1.8062元 | 1.8062元 |
| 2026-04-10 | 1.8098元 | 1.8098元 |
| 2026-04-09 | 1.8047元 | 1.8047元 |
| 2026-04-08 | 1.8076元 | 1.8076元 |
| 2026-04-07 | 1.7806元 | 1.7806元 |
| 2026-04-03 | 1.7813元 | 1.7813元 |
| 2026-04-02 | 1.7979元 | 1.7979元 |
| 2026-04-01 | 1.8004元 | 1.8004元 |
| 2026-03-31 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2026-03-30 | 1.7961元 | 1.7961元 |
| 2026-03-27 | 1.7929元 | 1.7929元 |
| 2026-03-26 | 1.7918元 | 1.7918元 |
| 2026-03-25 | 1.7984元 | 1.7984元 |
| 2026-03-24 | 1.7927元 | 1.7927元 |
| 2026-03-23 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2026-03-20 | 1.8127元 | 1.8127元 |
| 2026-03-19 | 1.8141元 | 1.8141元 |
| 2026-03-18 | 1.8326元 | 1.8326元 |
| 2026-03-17 | 1.8386元 | 1.8386元 |
| 2026-03-16 | 1.8461元 | 1.8461元 |
| 2026-03-13 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-03-12 | 1.8658元 | 1.8658元 |
| 2026-03-11 | 1.8632元 | 1.8632元 |
| 2026-03-10 | 1.8438元 | 1.8438元 |