汇添富红利增长混合C (006260.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7806元 (2026-04-07) 基金经理黄耀锋劳杰男管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-04-18) 成立以来分红再投入年化收益率8.66% (2515 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富红利增长混合A |
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汇添富红利增长混合C(006260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.7806元 | 1.7806元 |
| 2026-04-03 | 1.7813元 | 1.7813元 |
| 2026-04-02 | 1.7979元 | 1.7979元 |
| 2026-04-01 | 1.8004元 | 1.8004元 |
| 2026-03-31 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2026-03-30 | 1.7961元 | 1.7961元 |
| 2026-03-27 | 1.7929元 | 1.7929元 |
| 2026-03-26 | 1.7918元 | 1.7918元 |
| 2026-03-25 | 1.7984元 | 1.7984元 |
| 2026-03-24 | 1.7927元 | 1.7927元 |
| 2026-03-23 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2026-03-20 | 1.8127元 | 1.8127元 |
| 2026-03-19 | 1.8141元 | 1.8141元 |
| 2026-03-18 | 1.8326元 | 1.8326元 |
| 2026-03-17 | 1.8386元 | 1.8386元 |
| 2026-03-16 | 1.8461元 | 1.8461元 |
| 2026-03-13 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-03-12 | 1.8658元 | 1.8658元 |
| 2026-03-11 | 1.8632元 | 1.8632元 |
| 2026-03-10 | 1.8438元 | 1.8438元 |
| 2026-03-09 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2026-03-06 | 1.8541元 | 1.8541元 |
| 2026-03-05 | 1.8446元 | 1.8446元 |
| 2026-03-04 | 1.8347元 | 1.8347元 |
| 2026-03-03 | 1.8518元 | 1.8518元 |
| 2026-03-02 | 1.8744元 | 1.8744元 |
| 2026-02-27 | 1.8618元 | 1.8618元 |
| 2026-02-26 | 1.8595元 | 1.8595元 |
| 2026-02-25 | 1.8712元 | 1.8712元 |
| 2026-02-24 | 1.8647元 | 1.8647元 |
| 2026-02-13 | 1.8373元 | 1.8373元 |
| 2026-02-12 | 1.8691元 | 1.8691元 |
| 2026-02-11 | 1.8682元 | 1.8682元 |
| 2026-02-10 | 1.8578元 | 1.8578元 |
| 2026-02-09 | 1.8517元 | 1.8517元 |
| 2026-02-06 | 1.8315元 | 1.8315元 |
| 2026-02-05 | 1.8353元 | 1.8353元 |
| 2026-02-04 | 1.8436元 | 1.8436元 |
| 2026-02-03 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2026-02-02 | 1.7908元 | 1.7908元 |
| 2026-01-30 | 1.8387元 | 1.8387元 |
| 2026-01-29 | 1.8666元 | 1.8666元 |
| 2026-01-28 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2026-01-27 | 1.8256元 | 1.8256元 |
| 2026-01-26 | 1.8269元 | 1.8269元 |
| 2026-01-23 | 1.8174元 | 1.8174元 |
| 2026-01-22 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2026-01-21 | 1.8141元 | 1.8141元 |
| 2026-01-20 | 1.8172元 | 1.8172元 |
| 2026-01-19 | 1.8011元 | 1.8011元 |