汇添富红利增长混合C (006260.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理黄耀锋劳杰男基金类型混合型成立日期2019-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7588元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率8.25% (3137 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富红利增长混合(006259) |
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汇添富红利增长混合C(006260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2026-06-10 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2026-06-09 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-06-08 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2026-06-05 | 1.7796元 | 1.7796元 |
| 2026-06-04 | 1.7841元 | 1.7841元 |
| 2026-06-03 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2026-06-02 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2026-06-01 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-05-29 | 1.7797元 | 1.7797元 |
| 2026-05-28 | 1.7665元 | 1.7665元 |
| 2026-05-27 | 1.7761元 | 1.7761元 |
| 2026-05-26 | 1.7845元 | 1.7845元 |
| 2026-05-25 | 1.7863元 | 1.7863元 |
| 2026-05-22 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-05-21 | 1.7759元 | 1.7759元 |
| 2026-05-20 | 1.7879元 | 1.7879元 |
| 2026-05-19 | 1.7911元 | 1.7911元 |
| 2026-05-18 | 1.7873元 | 1.7873元 |
| 2026-05-15 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2026-05-14 | 1.8098元 | 1.8098元 |
| 2026-05-13 | 1.8244元 | 1.8244元 |
| 2026-05-12 | 1.8217元 | 1.8217元 |
| 2026-05-11 | 1.8246元 | 1.8246元 |
| 2026-05-08 | 1.8168元 | 1.8168元 |
| 2026-05-07 | 1.8256元 | 1.8256元 |
| 2026-05-06 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-04-30 | 1.8321元 | 1.8321元 |
| 2026-04-29 | 1.8435元 | 1.8435元 |
| 2026-04-28 | 1.8289元 | 1.8289元 |
| 2026-04-27 | 1.8235元 | 1.8235元 |
| 2026-04-24 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2026-04-23 | 1.8324元 | 1.8324元 |
| 2026-04-22 | 1.8297元 | 1.8297元 |
| 2026-04-21 | 1.8345元 | 1.8345元 |
| 2026-04-20 | 1.8233元 | 1.8233元 |
| 2026-04-17 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2026-04-16 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-04-15 | 1.8197元 | 1.8197元 |
| 2026-04-14 | 1.8157元 | 1.8157元 |
| 2026-04-13 | 1.8062元 | 1.8062元 |
| 2026-04-10 | 1.8098元 | 1.8098元 |
| 2026-04-09 | 1.8047元 | 1.8047元 |
| 2026-04-08 | 1.8076元 | 1.8076元 |
| 2026-04-07 | 1.7806元 | 1.7806元 |
| 2026-04-03 | 1.7813元 | 1.7813元 |
| 2026-04-02 | 1.7979元 | 1.7979元 |
| 2026-04-01 | 1.8004元 | 1.8004元 |
| 2026-03-31 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2026-03-30 | 1.7961元 | 1.7961元 |