汇添富红利增长混合C (006260.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8076元 (2026-04-08) 基金经理黄耀锋劳杰男管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-04-18) 成立以来分红再投入年化收益率8.89% (2718 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富红利增长混合A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富红利增长混合C(006260) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.75元 | 1.14亿 | 6,484.76万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.69元 | 1.08亿 | 6,359.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.48元 | 1.14亿 | 7,706.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.47元 | 1.77亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.44元 | 1.77亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.50元 | 2.09亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.40元 | 1.21亿 | 8,645.27万元 | -- |