华夏创业板ETF联接C (006249.jj ) 创业板指 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理严筱娴基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2163元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率13.45% (1966 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板ETF联接(006248) 、华夏创业板ETF联接Y 、华夏创业板ETF联接D目标基金: 华夏创业板ETF(159957) |
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华夏创业板ETF联接C(006249) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.2163元 | 2.4730元 |
| 2026-07-09 | 2.3107元 | 2.5674元 |
| 2026-07-08 | 2.2169元 | 2.4736元 |
| 2026-07-07 | 2.2525元 | 2.5092元 |
| 2026-07-06 | 2.2719元 | 2.5286元 |
| 2026-07-03 | 2.3113元 | 2.5680元 |
| 2026-07-02 | 2.3099元 | 2.5666元 |
| 2026-07-01 | 2.4414元 | 2.6981元 |
| 2026-06-30 | 2.4859元 | 2.7426元 |
| 2026-06-29 | 2.4175元 | 2.6742元 |
| 2026-06-26 | 2.4049元 | 2.6616元 |
| 2026-06-25 | 2.5009元 | 2.7576元 |
| 2026-06-24 | 2.4357元 | 2.6924元 |
| 2026-06-23 | 2.4033元 | 2.6600元 |
| 2026-06-22 | 2.4941元 | 2.7508元 |
| 2026-06-18 | 2.4367元 | 2.6934元 |
| 2026-06-17 | 2.3904元 | 2.6471元 |
| 2026-06-16 | 2.3561元 | 2.6128元 |
| 2026-06-15 | 2.3184元 | 2.5751元 |
| 2026-06-12 | 2.2084元 | 2.4651元 |
| 2026-06-11 | 2.1999元 | 2.4566元 |
| 2026-06-10 | 2.2233元 | 2.4800元 |
| 2026-06-09 | 2.2817元 | 2.5384元 |
| 2026-06-08 | 2.1995元 | 2.4562元 |
| 2026-06-05 | 2.2789元 | 2.5356元 |
| 2026-06-04 | 2.3501元 | 2.6068元 |
| 2026-06-03 | 2.3687元 | 2.6254元 |
| 2026-06-02 | 2.3325元 | 2.5892元 |
| 2026-06-01 | 2.2753元 | 2.5320元 |
| 2026-05-29 | 2.3228元 | 2.5795元 |
| 2026-05-28 | 2.3700元 | 2.6267元 |
| 2026-05-27 | 2.3271元 | 2.5838元 |
| 2026-05-26 | 2.3255元 | 2.5822元 |
| 2026-05-25 | 2.3137元 | 2.5704元 |
| 2026-05-22 | 2.2688元 | 2.5255元 |
| 2026-05-21 | 2.2093元 | 2.4660元 |
| 2026-05-20 | 2.2603元 | 2.5170元 |
| 2026-05-19 | 2.2530元 | 2.5097元 |
| 2026-05-18 | 2.2563元 | 2.5130元 |
| 2026-05-15 | 2.2637元 | 2.5204元 |
| 2026-05-14 | 2.2765元 | 2.5332元 |
| 2026-05-13 | 2.3242元 | 2.5809元 |
| 2026-05-12 | 2.2709元 | 2.5276元 |
| 2026-05-11 | 2.2674元 | 2.5241元 |
| 2026-05-08 | 2.1944元 | 2.4511元 |
| 2026-05-07 | 2.2147元 | 2.4714元 |
| 2026-05-06 | 2.1847元 | 2.4414元 |
| 2026-04-30 | 2.1293元 | 2.3860元 |
| 2026-04-29 | 2.1343元 | 2.3910元 |
| 2026-04-28 | 2.0847元 | 2.3414元 |