华夏创业板ETF联接C (006249.jj ) 创业板指 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-08-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9235元 (2026-02-27) 基金经理严筱娴管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.03% (2365 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板ETF联接A 、华夏创业板ETF联接Y 、华夏创业板ETF联接D目标基金: 华夏创业板ETF |
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华夏创业板ETF联接C(006249) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.9235元 | 2.1802元 |
| 2026-02-26 | 1.9428元 | 2.1995元 |
| 2026-02-25 | 1.9482元 | 2.2049元 |
| 2026-02-24 | 1.9226元 | 2.1793元 |
| 2026-02-13 | 1.9057元 | 2.1624元 |
| 2026-02-12 | 1.9346元 | 2.1913元 |
| 2026-02-11 | 1.9101元 | 2.1668元 |
| 2026-02-10 | 1.9298元 | 2.1865元 |
| 2026-02-09 | 1.9365元 | 2.1932元 |
| 2026-02-06 | 1.8836元 | 2.1403元 |
| 2026-02-05 | 1.8966元 | 2.1533元 |
| 2026-02-04 | 1.9248元 | 2.1815元 |
| 2026-02-03 | 1.9325元 | 2.1892元 |
| 2026-02-02 | 1.8989元 | 2.1556元 |
| 2026-01-30 | 1.9447元 | 2.2014元 |
| 2026-01-29 | 1.9221元 | 2.1788元 |
| 2026-01-28 | 1.9327元 | 2.1894元 |
| 2026-01-27 | 1.9445元 | 2.2012元 |
| 2026-01-26 | 1.9316元 | 2.1883元 |
| 2026-01-23 | 1.9483元 | 2.2050元 |
| 2026-01-22 | 1.9368元 | 2.1935元 |
| 2026-01-21 | 1.9188元 | 2.1755元 |
| 2026-01-20 | 1.9090元 | 2.1657元 |
| 2026-01-19 | 1.9418元 | 2.1985元 |
| 2026-01-16 | 1.9546元 | 2.2113元 |
| 2026-01-15 | 1.9585元 | 2.2152元 |
| 2026-01-14 | 1.9482元 | 2.2049元 |
| 2026-01-13 | 1.9333元 | 2.1900元 |
| 2026-01-12 | 1.9700元 | 2.2267元 |
| 2026-01-09 | 1.9366元 | 2.1933元 |
| 2026-01-08 | 1.9224元 | 2.1791元 |
| 2026-01-07 | 1.9378元 | 2.1945元 |
| 2026-01-06 | 1.9322元 | 2.1889元 |
| 2026-01-05 | 1.9185元 | 2.1752元 |
| 2025-12-31 | 1.8681元 | 2.1248元 |
| 2025-12-30 | 1.8899元 | 2.1466元 |
| 2025-12-29 | 1.8779元 | 2.1346元 |
| 2025-12-26 | 1.8899元 | 2.1466元 |
| 2025-12-25 | 1.8874元 | 2.1441元 |
| 2025-12-24 | 1.8821元 | 2.1388元 |
| 2025-12-23 | 1.8685元 | 2.1252元 |
| 2025-12-22 | 1.8613元 | 2.1180元 |
| 2025-12-19 | 1.8230元 | 2.0797元 |
| 2025-12-18 | 1.8146元 | 2.0713元 |
| 2025-12-17 | 1.8526元 | 2.1093元 |
| 2025-12-16 | 1.7952元 | 2.0519元 |
| 2025-12-15 | 1.8317元 | 2.0884元 |
| 2025-12-12 | 1.8631元 | 2.1198元 |
| 2025-12-11 | 1.8463元 | 2.1030元 |
| 2025-12-10 | 1.8713元 | 2.1280元 |