华夏创业板ETF联接C (006249.jj ) 创业板指 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理严筱娴基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-08-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1229元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.25% (2092 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板ETF联接A 、华夏创业板ETF联接Y 、华夏创业板ETF联接D目标基金: 华夏创业板ETF |
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华夏创业板ETF联接C(006249) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.87元 | 10.29亿 | 5.51亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.89元 | 12.50亿 | 6.61亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 10.30亿 | 8.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 11.63亿 | 9.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 14.26亿 | 11.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.41元 | 17.93亿 | 12.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 23.37亿 | 21.05亿元 | -- |