华夏创业板ETF联接C (006249.jj ) 创业板指 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-08-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9235元 (2026-02-27) 基金经理严筱娴管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.03% (2350 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板ETF联接A 、华夏创业板ETF联接Y 、华夏创业板ETF联接D目标基金: 华夏创业板ETF |
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华夏创业板ETF联接C(006249) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-30
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-30 | 2024-12-30 | 0.0828 元 | 12.68亿 | 1.05亿元 | 5.97% | 19.46% |
| 2024-10-08 | 2024-10-08 | 0.052 元 | 12.68亿 | 6,591.64万元 | 3.68% | |
| 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0.1219 元 | 1.78亿 | 2,174.98万元 | 9.82% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |