华夏创业板ETF联接C (006249.jj ) 创业板指 (半年) 申 | 基金经理林海涵基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-08-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9174元 (2026-09-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率11.12% (1748 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板ETF联接A 、华夏创业板ETF联接Y 、华夏创业板ETF联接D目标基金: 华夏创业板ETF |
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华夏创业板ETF联接C(006249) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.9174元 | 2.1741元 |
| 2026-09-16 | 1.9245元 | 2.1812元 |
| 2026-09-15 | 1.8895元 | 2.1462元 |
| 2026-09-14 | 1.9101元 | 2.1668元 |
| 2026-09-11 | 1.9302元 | 2.1869元 |
| 2026-09-10 | 1.9393元 | 2.1960元 |
| 2026-09-09 | 1.9483元 | 2.2050元 |
| 2026-09-08 | 1.9509元 | 2.2076元 |
| 2026-09-07 | 1.9721元 | 2.2288元 |
| 2026-09-04 | 1.9107元 | 2.1674元 |
| 2026-09-03 | 1.9252元 | 2.1819元 |
| 2026-09-02 | 1.9249元 | 2.1816元 |
| 2026-09-01 | 1.9692元 | 2.2259元 |
| 2026-08-31 | 1.9940元 | 2.2507元 |
| 2026-08-28 | 1.9862元 | 2.2429元 |
| 2026-08-27 | 2.0130元 | 2.2697元 |
| 2026-08-26 | 1.9808元 | 2.2375元 |
| 2026-08-25 | 1.9712元 | 2.2279元 |
| 2026-08-24 | 1.9898元 | 2.2465元 |
| 2026-08-21 | 2.0523元 | 2.3090元 |
| 2026-08-20 | 2.0250元 | 2.2817元 |
| 2026-08-19 | 2.0129元 | 2.2696元 |
| 2026-08-18 | 2.1395元 | 2.3962元 |
| 2026-08-17 | 2.1586元 | 2.4153元 |
| 2026-08-14 | 2.0965元 | 2.3532元 |
| 2026-08-13 | 2.0746元 | 2.3313元 |
| 2026-08-12 | 2.0854元 | 2.3421元 |
| 2026-08-11 | 2.0565元 | 2.3132元 |
| 2026-08-10 | 2.0496元 | 2.3063元 |
| 2026-08-07 | 2.0631元 | 2.3198元 |
| 2026-08-06 | 2.0378元 | 2.2945元 |
| 2026-08-05 | 2.0486元 | 2.3053元 |
| 2026-08-04 | 2.0242元 | 2.2809元 |
| 2026-08-03 | 1.9220元 | 2.1787元 |
| 2026-07-31 | 1.9449元 | 2.2016元 |
| 2026-07-30 | 1.8916元 | 2.1483元 |
| 2026-07-29 | 1.9654元 | 2.2221元 |
| 2026-07-28 | 1.9370元 | 2.1937元 |
| 2026-07-27 | 2.0809元 | 2.3376元 |
| 2026-07-24 | 2.0211元 | 2.2778元 |
| 2026-07-23 | 2.0726元 | 2.3293元 |
| 2026-07-22 | 2.0677元 | 2.3244元 |
| 2026-07-21 | 2.1324元 | 2.3891元 |
| 2026-07-20 | 1.9998元 | 2.2565元 |
| 2026-07-17 | 1.9926元 | 2.2493元 |
| 2026-07-16 | 2.1353元 | 2.3920元 |
| 2026-07-15 | 2.1956元 | 2.4523元 |
| 2026-07-14 | 2.2206元 | 2.4773元 |
| 2026-07-13 | 2.1513元 | 2.4080元 |
| 2026-07-10 | 2.2163元 | 2.4730元 |