华夏创业板ETF联接C (006249.jj ) 创业板指 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理严筱娴基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2817元 (2026-06-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率14.04% (1886 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板ETF联接(006248) 、华夏创业板ETF联接Y 、华夏创业板ETF联接D目标基金: 华夏创业板ETF(159957) |
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华夏创业板ETF联接C(006249) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 2.2817元 | 2.5384元 |
| 2026-06-08 | 2.1995元 | 2.4562元 |
| 2026-06-05 | 2.2789元 | 2.5356元 |
| 2026-06-04 | 2.3501元 | 2.6068元 |
| 2026-06-03 | 2.3687元 | 2.6254元 |
| 2026-06-02 | 2.3325元 | 2.5892元 |
| 2026-06-01 | 2.2753元 | 2.5320元 |
| 2026-05-29 | 2.3228元 | 2.5795元 |
| 2026-05-28 | 2.3700元 | 2.6267元 |
| 2026-05-27 | 2.3271元 | 2.5838元 |
| 2026-05-26 | 2.3255元 | 2.5822元 |
| 2026-05-25 | 2.3137元 | 2.5704元 |
| 2026-05-22 | 2.2688元 | 2.5255元 |
| 2026-05-21 | 2.2093元 | 2.4660元 |
| 2026-05-20 | 2.2603元 | 2.5170元 |
| 2026-05-19 | 2.2530元 | 2.5097元 |
| 2026-05-18 | 2.2563元 | 2.5130元 |
| 2026-05-15 | 2.2637元 | 2.5204元 |
| 2026-05-14 | 2.2765元 | 2.5332元 |
| 2026-05-13 | 2.3242元 | 2.5809元 |
| 2026-05-12 | 2.2709元 | 2.5276元 |
| 2026-05-11 | 2.2674元 | 2.5241元 |
| 2026-05-08 | 2.1944元 | 2.4511元 |
| 2026-05-07 | 2.2147元 | 2.4714元 |
| 2026-05-06 | 2.1847元 | 2.4414元 |
| 2026-04-30 | 2.1293元 | 2.3860元 |
| 2026-04-29 | 2.1343元 | 2.3910元 |
| 2026-04-28 | 2.0847元 | 2.3414元 |
| 2026-04-27 | 2.1130元 | 2.3697元 |
| 2026-04-24 | 2.1235元 | 2.3802元 |
| 2026-04-23 | 2.1521元 | 2.4088元 |
| 2026-04-22 | 2.1700元 | 2.4267元 |
| 2026-04-21 | 2.1290元 | 2.3857元 |
| 2026-04-20 | 2.1224元 | 2.3791元 |
| 2026-04-17 | 2.1229元 | 2.3796元 |
| 2026-04-16 | 2.0947元 | 2.3514元 |
| 2026-04-15 | 2.0333元 | 2.2900元 |
| 2026-04-14 | 2.0567元 | 2.3134元 |
| 2026-04-13 | 2.0119元 | 2.2686元 |
| 2026-04-10 | 1.9969元 | 2.2536元 |
| 2026-04-09 | 1.9275元 | 2.1842元 |
| 2026-04-08 | 1.9413元 | 2.1980元 |
| 2026-04-07 | 1.8384元 | 2.0951元 |
| 2026-04-03 | 1.8323元 | 2.0890元 |
| 2026-04-02 | 1.8450元 | 2.1017元 |
| 2026-04-01 | 1.8864元 | 2.1431元 |
| 2026-03-31 | 1.8520元 | 2.1087元 |
| 2026-03-30 | 1.9004元 | 2.1571元 |
| 2026-03-27 | 1.9128元 | 2.1695元 |
| 2026-03-26 | 1.8999元 | 2.1566元 |