华夏创业板ETF联接A (006248.jj ) 创业板指 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-08-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9673元 (2026-02-27) 基金经理严筱娴管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率4.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.37% (2315 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板ETF联接C 、华夏创业板ETF联接Y 、华夏创业板ETF联接D目标基金: 华夏创业板ETF |
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华夏创业板ETF联接A(006248) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.91元 | 3.48亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.93元 | 4.01亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 3.38亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 3.12亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 3.18亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.44元 | 3.00亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 3.83亿 | 3.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.00亿 | 1.49亿元 | -- |