华夏创业板ETF联接A (006248.jj ) 创业板指 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理严筱娴基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2022元 (2026-04-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率2.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.76% (2036 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板ETF联接C 、华夏创业板ETF联接Y 、华夏创业板ETF联接D目标基金: 华夏创业板ETF |
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华夏创业板ETF联接A(006248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 2.2022元 | 2.4636元 |
| 2026-04-22 | 2.2205元 | 2.4819元 |
| 2026-04-21 | 2.1786元 | 2.4400元 |
| 2026-04-20 | 2.1718元 | 2.4332元 |
| 2026-04-17 | 2.1722元 | 2.4336元 |
| 2026-04-16 | 2.1433元 | 2.4047元 |
| 2026-04-15 | 2.0805元 | 2.3419元 |
| 2026-04-14 | 2.1044元 | 2.3658元 |
| 2026-04-13 | 2.0585元 | 2.3199元 |
| 2026-04-10 | 2.0432元 | 2.3046元 |
| 2026-04-09 | 1.9722元 | 2.2336元 |
| 2026-04-08 | 1.9862元 | 2.2476元 |
| 2026-04-07 | 1.8809元 | 2.1423元 |
| 2026-04-03 | 1.8746元 | 2.1360元 |
| 2026-04-02 | 1.8877元 | 2.1491元 |
| 2026-04-01 | 1.9299元 | 2.1913元 |
| 2026-03-31 | 1.8948元 | 2.1562元 |
| 2026-03-30 | 1.9443元 | 2.2057元 |
| 2026-03-27 | 1.9569元 | 2.2183元 |
| 2026-03-26 | 1.9437元 | 2.2051元 |
| 2026-03-25 | 1.9688元 | 2.2302元 |
| 2026-03-24 | 1.9320元 | 2.1934元 |
| 2026-03-23 | 1.9227元 | 2.1841元 |
| 2026-03-20 | 1.9897元 | 2.2511元 |
| 2026-03-19 | 1.9656元 | 2.2270元 |
| 2026-03-18 | 1.9868元 | 2.2482元 |
| 2026-03-17 | 1.9496元 | 2.2110元 |
| 2026-03-16 | 1.9929元 | 2.2543元 |
| 2026-03-13 | 1.9668元 | 2.2282元 |
| 2026-03-12 | 1.9710元 | 2.2324元 |
| 2026-03-11 | 1.9892元 | 2.2506元 |
| 2026-03-10 | 1.9649元 | 2.2263元 |
| 2026-03-09 | 1.9099元 | 2.1713元 |
| 2026-03-06 | 1.9218元 | 2.1832元 |
| 2026-03-05 | 1.9147元 | 2.1761元 |
| 2026-03-04 | 1.8851元 | 2.1465元 |
| 2026-03-03 | 1.9105元 | 2.1719元 |
| 2026-03-02 | 1.9583元 | 2.2197元 |
| 2026-02-27 | 1.9673元 | 2.2287元 |
| 2026-02-26 | 1.9871元 | 2.2485元 |
| 2026-02-25 | 1.9927元 | 2.2541元 |
| 2026-02-24 | 1.9664元 | 2.2278元 |
| 2026-02-13 | 1.9490元 | 2.2104元 |
| 2026-02-12 | 1.9785元 | 2.2399元 |
| 2026-02-11 | 1.9534元 | 2.2148元 |
| 2026-02-10 | 1.9735元 | 2.2349元 |
| 2026-02-09 | 1.9804元 | 2.2418元 |
| 2026-02-06 | 1.9263元 | 2.1877元 |
| 2026-02-05 | 1.9395元 | 2.2009元 |
| 2026-02-04 | 1.9683元 | 2.2297元 |