华夏创业板ETF联接A (006248.jj ) 创业板指 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理严筱娴基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-08-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0981元 (2026-08-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 持仓换手率2.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.55% (1817 / 6169) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板ETF联接C 、华夏创业板ETF联接Y 、华夏创业板ETF联接D目标基金: 华夏创业板ETF |
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华夏创业板ETF联接A(006248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 2.0981元 | 2.3595元 |
| 2026-08-04 | 2.0731元 | 2.3345元 |
| 2026-08-03 | 1.9684元 | 2.2298元 |
| 2026-07-31 | 1.9918元 | 2.2532元 |
| 2026-07-30 | 1.9372元 | 2.1986元 |
| 2026-07-29 | 2.0128元 | 2.2742元 |
| 2026-07-28 | 1.9837元 | 2.2451元 |
| 2026-07-27 | 2.1311元 | 2.3925元 |
| 2026-07-24 | 2.0697元 | 2.3311元 |
| 2026-07-23 | 2.1224元 | 2.3838元 |
| 2026-07-22 | 2.1174元 | 2.3788元 |
| 2026-07-21 | 2.1837元 | 2.4451元 |
| 2026-07-20 | 2.0479元 | 2.3093元 |
| 2026-07-17 | 2.0404元 | 2.3018元 |
| 2026-07-16 | 2.1865元 | 2.4479元 |
| 2026-07-15 | 2.2483元 | 2.5097元 |
| 2026-07-14 | 2.2738元 | 2.5352元 |
| 2026-07-13 | 2.2029元 | 2.4643元 |
| 2026-07-10 | 2.2694元 | 2.5308元 |
| 2026-07-09 | 2.3660元 | 2.6274元 |
| 2026-07-08 | 2.2700元 | 2.5314元 |
| 2026-07-07 | 2.3064元 | 2.5678元 |
| 2026-07-06 | 2.3262元 | 2.5876元 |
| 2026-07-03 | 2.3666元 | 2.6280元 |
| 2026-07-02 | 2.3651元 | 2.6265元 |
| 2026-07-01 | 2.4997元 | 2.7611元 |
| 2026-06-30 | 2.5452元 | 2.8066元 |
| 2026-06-29 | 2.4751元 | 2.7365元 |
| 2026-06-26 | 2.4622元 | 2.7236元 |
| 2026-06-25 | 2.5605元 | 2.8219元 |
| 2026-06-24 | 2.4937元 | 2.7551元 |
| 2026-06-23 | 2.4605元 | 2.7219元 |
| 2026-06-22 | 2.5534元 | 2.8148元 |
| 2026-06-18 | 2.4946元 | 2.7560元 |
| 2026-06-17 | 2.4471元 | 2.7085元 |
| 2026-06-16 | 2.4120元 | 2.6734元 |
| 2026-06-15 | 2.3734元 | 2.6348元 |
| 2026-06-12 | 2.2607元 | 2.5221元 |
| 2026-06-11 | 2.2520元 | 2.5134元 |
| 2026-06-10 | 2.2760元 | 2.5374元 |
| 2026-06-09 | 2.3358元 | 2.5972元 |
| 2026-06-08 | 2.2516元 | 2.5130元 |
| 2026-06-05 | 2.3328元 | 2.5942元 |
| 2026-06-04 | 2.4057元 | 2.6671元 |
| 2026-06-03 | 2.4247元 | 2.6861元 |
| 2026-06-02 | 2.3876元 | 2.6490元 |
| 2026-06-01 | 2.3291元 | 2.5905元 |
| 2026-05-29 | 2.3776元 | 2.6390元 |
| 2026-05-28 | 2.4259元 | 2.6873元 |
| 2026-05-27 | 2.3819元 | 2.6433元 |