华夏创业板ETF联接A (006248.jj ) 创业板指 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理严筱娴基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4937元 (2026-06-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 持仓换手率2.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.25% (1975 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板ETF联接C 、华夏创业板ETF联接Y 、华夏创业板ETF联接D目标基金: 华夏创业板ETF(159957) |
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华夏创业板ETF联接A(006248) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.18万 | 0.003% |
| (其中) 股票 | 4.18万 | 0.003% | |
| 2 | 基金投资 | 11.33亿 | 94.08% |
| 3 | 固定收益投资 | 4,288.80万 | 3.56% |
| (其中) 债券 | 4,288.80万 | 3.56% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,600.40万 | 2.16% |
| 5 | 其他资产 | 243.83万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.003%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.76万 | 0.002% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,532.00 | 0.0008% |
| 金融业 | 3,778.00 | 0.0003% |
| 卫生和社会工作 | 931.00 | 0% |
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