华夏创业板ETF联接A (006248.jj ) 创业板指 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理严筱娴基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3222元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率2.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.39% (2105 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板ETF联接C 、华夏创业板ETF联接Y 、华夏创业板ETF联接D目标基金: 华夏创业板ETF(159957) |
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华夏创业板ETF联接A(006248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.3222元 | 2.5836元 |
| 2026-05-21 | 2.2612元 | 2.5226元 |
| 2026-05-20 | 2.3134元 | 2.5748元 |
| 2026-05-19 | 2.3060元 | 2.5674元 |
| 2026-05-18 | 2.3094元 | 2.5708元 |
| 2026-05-15 | 2.3169元 | 2.5783元 |
| 2026-05-14 | 2.3299元 | 2.5913元 |
| 2026-05-13 | 2.3787元 | 2.6401元 |
| 2026-05-12 | 2.3241元 | 2.5855元 |
| 2026-05-11 | 2.3205元 | 2.5819元 |
| 2026-05-08 | 2.2457元 | 2.5071元 |
| 2026-05-07 | 2.2666元 | 2.5280元 |
| 2026-05-06 | 2.2358元 | 2.4972元 |
| 2026-04-30 | 2.1791元 | 2.4405元 |
| 2026-04-29 | 2.1841元 | 2.4455元 |
| 2026-04-28 | 2.1333元 | 2.3947元 |
| 2026-04-27 | 2.1623元 | 2.4237元 |
| 2026-04-24 | 2.1729元 | 2.4343元 |
| 2026-04-23 | 2.2022元 | 2.4636元 |
| 2026-04-22 | 2.2205元 | 2.4819元 |
| 2026-04-21 | 2.1786元 | 2.4400元 |
| 2026-04-20 | 2.1718元 | 2.4332元 |
| 2026-04-17 | 2.1722元 | 2.4336元 |
| 2026-04-16 | 2.1433元 | 2.4047元 |
| 2026-04-15 | 2.0805元 | 2.3419元 |
| 2026-04-14 | 2.1044元 | 2.3658元 |
| 2026-04-13 | 2.0585元 | 2.3199元 |
| 2026-04-10 | 2.0432元 | 2.3046元 |
| 2026-04-09 | 1.9722元 | 2.2336元 |
| 2026-04-08 | 1.9862元 | 2.2476元 |
| 2026-04-07 | 1.8809元 | 2.1423元 |
| 2026-04-03 | 1.8746元 | 2.1360元 |
| 2026-04-02 | 1.8877元 | 2.1491元 |
| 2026-04-01 | 1.9299元 | 2.1913元 |
| 2026-03-31 | 1.8948元 | 2.1562元 |
| 2026-03-30 | 1.9443元 | 2.2057元 |
| 2026-03-27 | 1.9569元 | 2.2183元 |
| 2026-03-26 | 1.9437元 | 2.2051元 |
| 2026-03-25 | 1.9688元 | 2.2302元 |
| 2026-03-24 | 1.9320元 | 2.1934元 |
| 2026-03-23 | 1.9227元 | 2.1841元 |
| 2026-03-20 | 1.9897元 | 2.2511元 |
| 2026-03-19 | 1.9656元 | 2.2270元 |
| 2026-03-18 | 1.9868元 | 2.2482元 |
| 2026-03-17 | 1.9496元 | 2.2110元 |
| 2026-03-16 | 1.9929元 | 2.2543元 |
| 2026-03-13 | 1.9668元 | 2.2282元 |
| 2026-03-12 | 1.9710元 | 2.2324元 |
| 2026-03-11 | 1.9892元 | 2.2506元 |
| 2026-03-10 | 1.9649元 | 2.2263元 |