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公告
国融融君混合A
(006231.jj )
国融基金管理有限公司
申
基金经理
贾雨璇
许银丰
基金类型
混合型
成立日期
2018-09-12
总资产规模
288.76万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0404
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.66%
(6701 / 9068)
相关基金:
主从基金:
国融融君混合C
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国融融君混合A(006231) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
0.98
元
288.76万
295.32万
元
--
2025-09-30
0.97
元
262.43万
269.88万
元
--
2025-06-30
0.97
元
302.08万
311.23万
元
--
2025-03-31
0.97
元
302.85万
312.38万
元
--
2024-12-31
0.97
元
313.20万
323.22万
元
--
2024-06-30
0.97
元
376.28万
388.64万
元
--