国融融君混合A(006231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.8979元 | 0.9979元 |
| 2026-06-05 | 0.9274元 | 1.0274元 |
| 2026-06-04 | 0.9470元 | 1.0470元 |
| 2026-06-03 | 0.9626元 | 1.0626元 |
| 2026-06-02 | 0.9647元 | 1.0647元 |
| 2026-06-01 | 0.9538元 | 1.0538元 |
| 2026-05-29 | 0.9661元 | 1.0661元 |
| 2026-05-28 | 1.0032元 | 1.1032元 |
| 2026-05-27 | 0.9945元 | 1.0945元 |
| 2026-05-26 | 0.9991元 | 1.0991元 |
| 2026-05-25 | 1.0085元 | 1.1085元 |
| 2026-05-22 | 1.0072元 | 1.1072元 |
| 2026-05-21 | 0.9932元 | 1.0932元 |
| 2026-05-20 | 1.0174元 | 1.1174元 |
| 2026-05-19 | 1.0002元 | 1.1002元 |
| 2026-05-18 | 0.9821元 | 1.0821元 |
| 2026-05-15 | 0.9804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-14 | 0.9938元 | 1.0938元 |
| 2026-05-13 | 1.0308元 | 1.1308元 |
| 2026-05-12 | 1.0340元 | 1.1340元 |
| 2026-05-11 | 1.0554元 | 1.1554元 |
| 2026-05-08 | 1.0476元 | 1.1476元 |
| 2026-05-07 | 1.0916元 | 1.1916元 |
| 2026-05-06 | 1.1092元 | 1.2092元 |
| 2026-04-30 | 1.0788元 | 1.1788元 |
| 2026-04-29 | 1.0879元 | 1.1879元 |
| 2026-04-28 | 1.0503元 | 1.1503元 |
| 2026-04-27 | 1.0686元 | 1.1686元 |
| 2026-04-24 | 1.0560元 | 1.1560元 |
| 2026-04-23 | 1.0386元 | 1.1386元 |
| 2026-04-22 | 1.0475元 | 1.1475元 |
| 2026-04-21 | 1.0420元 | 1.1420元 |
| 2026-04-20 | 1.0408元 | 1.1408元 |
| 2026-04-17 | 1.0404元 | 1.1404元 |
| 2026-04-16 | 1.0359元 | 1.1359元 |
| 2026-04-15 | 1.0202元 | 1.1202元 |
| 2026-04-14 | 1.0342元 | 1.1342元 |
| 2026-04-13 | 1.0228元 | 1.1228元 |
| 2026-04-10 | 1.0147元 | 1.1147元 |
| 2026-04-09 | 0.9929元 | 1.0929元 |
| 2026-04-08 | 1.0015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-07 | 0.9779元 | 1.0779元 |
| 2026-04-03 | 0.9784元 | 1.0784元 |
| 2026-04-02 | 0.9904元 | 1.0904元 |
| 2026-04-01 | 1.0006元 | 1.1006元 |
| 2026-03-31 | 0.9928元 | 1.0928元 |
| 2026-03-30 | 1.0131元 | 1.1131元 |
| 2026-03-27 | 1.0484元 | 1.1484元 |
| 2026-03-26 | 1.0520元 | 1.1520元 |
| 2026-03-25 | 1.0665元 | 1.1665元 |