国融融君混合A(006231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0652元 | 1.1652元 |
| 2026-02-12 | 1.0834元 | 1.1834元 |
| 2026-02-11 | 1.0417元 | 1.1417元 |
| 2026-02-10 | 1.0639元 | 1.1639元 |
| 2026-02-09 | 1.0778元 | 1.1778元 |
| 2026-02-06 | 1.0041元 | 1.1041元 |
| 2026-02-05 | 1.0084元 | 1.1084元 |
| 2026-02-04 | 1.0376元 | 1.1376元 |
| 2026-02-03 | 1.0751元 | 1.1751元 |
| 2026-02-02 | 1.0312元 | 1.1312元 |
| 2026-01-30 | 1.0768元 | 1.1768元 |
| 2026-01-29 | 1.0607元 | 1.1607元 |
| 2026-01-28 | 1.0884元 | 1.1884元 |
| 2026-01-27 | 1.0711元 | 1.1711元 |
| 2026-01-26 | 1.0240元 | 1.1240元 |
| 2026-01-23 | 1.0346元 | 1.1346元 |
| 2026-01-22 | 1.0484元 | 1.1484元 |
| 2026-01-21 | 1.0259元 | 1.1259元 |
| 2026-01-20 | 1.0051元 | 1.1051元 |
| 2026-01-19 | 1.0347元 | 1.1347元 |
| 2026-01-16 | 1.0453元 | 1.1453元 |
| 2026-01-15 | 1.0290元 | 1.1290元 |
| 2026-01-14 | 0.9958元 | 1.0958元 |
| 2026-01-13 | 0.9746元 | 1.0746元 |
| 2026-01-12 | 1.0131元 | 1.1131元 |
| 2026-01-09 | 1.0111元 | 1.1111元 |
| 2026-01-08 | 0.9971元 | 1.0971元 |
| 2026-01-07 | 1.0004元 | 1.1004元 |
| 2026-01-06 | 0.9731元 | 1.0731元 |
| 2026-01-05 | 0.9792元 | 1.0792元 |
| 2025-12-31 | 0.9778元 | 1.0778元 |
| 2025-12-30 | 0.9776元 | 1.0776元 |
| 2025-12-29 | 0.9776元 | 1.0776元 |
| 2025-12-26 | 0.9773元 | 1.0773元 |
| 2025-12-25 | 0.9771元 | 1.0771元 |
| 2025-12-24 | 0.9768元 | 1.0768元 |
| 2025-12-23 | 0.9767元 | 1.0767元 |
| 2025-12-22 | 0.9766元 | 1.0766元 |
| 2025-12-19 | 0.9762元 | 1.0762元 |
| 2025-12-18 | 0.9761元 | 1.0761元 |
| 2025-12-17 | 0.9759元 | 1.0759元 |
| 2025-12-16 | 0.9758元 | 1.0758元 |
| 2025-12-15 | 0.9757元 | 1.0757元 |
| 2025-12-12 | 0.9754元 | 1.0754元 |
| 2025-12-11 | 0.9752元 | 1.0752元 |
| 2025-12-10 | 0.9751元 | 1.0751元 |
| 2025-12-09 | 0.9750元 | 1.0750元 |
| 2025-12-08 | 0.9748元 | 1.0748元 |
| 2025-12-05 | 0.9745元 | 1.0745元 |
| 2025-12-04 | 0.9744元 | 1.0744元 |