国融融君混合A(006231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.0342元 | 1.1342元 |
| 2026-04-13 | 1.0228元 | 1.1228元 |
| 2026-04-10 | 1.0147元 | 1.1147元 |
| 2026-04-09 | 0.9929元 | 1.0929元 |
| 2026-04-08 | 1.0015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-07 | 0.9779元 | 1.0779元 |
| 2026-04-03 | 0.9784元 | 1.0784元 |
| 2026-04-02 | 0.9904元 | 1.0904元 |
| 2026-04-01 | 1.0006元 | 1.1006元 |
| 2026-03-31 | 0.9928元 | 1.0928元 |
| 2026-03-30 | 1.0131元 | 1.1131元 |
| 2026-03-27 | 1.0484元 | 1.1484元 |
| 2026-03-26 | 1.0520元 | 1.1520元 |
| 2026-03-25 | 1.0665元 | 1.1665元 |
| 2026-03-24 | 1.0630元 | 1.1630元 |
| 2026-03-23 | 1.0651元 | 1.1651元 |
| 2026-03-20 | 1.0743元 | 1.1743元 |
| 2026-03-19 | 1.0376元 | 1.1376元 |
| 2026-03-18 | 1.0435元 | 1.1435元 |
| 2026-03-17 | 1.0346元 | 1.1346元 |
| 2026-03-16 | 1.0543元 | 1.1543元 |
| 2026-03-13 | 1.0661元 | 1.1661元 |
| 2026-03-12 | 1.0814元 | 1.1814元 |
| 2026-03-11 | 1.0777元 | 1.1777元 |
| 2026-03-10 | 1.0839元 | 1.1839元 |
| 2026-03-09 | 1.0223元 | 1.1223元 |
| 2026-03-06 | 1.0573元 | 1.1573元 |
| 2026-03-05 | 1.0719元 | 1.1719元 |
| 2026-03-04 | 1.0756元 | 1.1756元 |
| 2026-03-03 | 1.0855元 | 1.1855元 |
| 2026-03-02 | 1.1108元 | 1.2108元 |
| 2026-02-27 | 1.1030元 | 1.2030元 |
| 2026-02-26 | 1.1181元 | 1.2181元 |
| 2026-02-25 | 1.0966元 | 1.1966元 |
| 2026-02-24 | 1.0919元 | 1.1919元 |
| 2026-02-13 | 1.0652元 | 1.1652元 |
| 2026-02-12 | 1.0834元 | 1.1834元 |
| 2026-02-11 | 1.0417元 | 1.1417元 |
| 2026-02-10 | 1.0639元 | 1.1639元 |
| 2026-02-09 | 1.0778元 | 1.1778元 |
| 2026-02-06 | 1.0041元 | 1.1041元 |
| 2026-02-05 | 1.0084元 | 1.1084元 |
| 2026-02-04 | 1.0376元 | 1.1376元 |
| 2026-02-03 | 1.0751元 | 1.1751元 |
| 2026-02-02 | 1.0312元 | 1.1312元 |
| 2026-01-30 | 1.0768元 | 1.1768元 |
| 2026-01-29 | 1.0607元 | 1.1607元 |
| 2026-01-28 | 1.0884元 | 1.1884元 |
| 2026-01-27 | 1.0711元 | 1.1711元 |
| 2026-01-26 | 1.0240元 | 1.1240元 |