国融融君混合A(006231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9515元 | 1.0515元 |
| 2026-07-09 | 1.0093元 | 1.1093元 |
| 2026-07-08 | 0.9407元 | 1.0407元 |
| 2026-07-07 | 0.9220元 | 1.0220元 |
| 2026-07-06 | 0.9094元 | 1.0094元 |
| 2026-07-03 | 0.9087元 | 1.0087元 |
| 2026-07-02 | 0.9185元 | 1.0185元 |
| 2026-07-01 | 0.9911元 | 1.0911元 |
| 2026-06-30 | 1.0315元 | 1.1315元 |
| 2026-06-29 | 0.9788元 | 1.0788元 |
| 2026-06-26 | 0.9494元 | 1.0494元 |
| 2026-06-25 | 0.9789元 | 1.0789元 |
| 2026-06-24 | 0.9818元 | 1.0818元 |
| 2026-06-23 | 0.9586元 | 1.0586元 |
| 2026-06-22 | 0.9831元 | 1.0831元 |
| 2026-06-18 | 0.9747元 | 1.0747元 |
| 2026-06-17 | 0.9778元 | 1.0778元 |
| 2026-06-16 | 0.9653元 | 1.0653元 |
| 2026-06-15 | 0.9494元 | 1.0494元 |
| 2026-06-12 | 0.9324元 | 1.0324元 |
| 2026-06-11 | 0.9237元 | 1.0237元 |
| 2026-06-10 | 0.9143元 | 1.0143元 |
| 2026-06-09 | 0.9245元 | 1.0245元 |
| 2026-06-08 | 0.8979元 | 0.9979元 |
| 2026-06-05 | 0.9274元 | 1.0274元 |
| 2026-06-04 | 0.9470元 | 1.0470元 |
| 2026-06-03 | 0.9626元 | 1.0626元 |
| 2026-06-02 | 0.9647元 | 1.0647元 |
| 2026-06-01 | 0.9538元 | 1.0538元 |
| 2026-05-29 | 0.9661元 | 1.0661元 |
| 2026-05-28 | 1.0032元 | 1.1032元 |
| 2026-05-27 | 0.9945元 | 1.0945元 |
| 2026-05-26 | 0.9991元 | 1.0991元 |
| 2026-05-25 | 1.0085元 | 1.1085元 |
| 2026-05-22 | 1.0072元 | 1.1072元 |
| 2026-05-21 | 0.9932元 | 1.0932元 |
| 2026-05-20 | 1.0174元 | 1.1174元 |
| 2026-05-19 | 1.0002元 | 1.1002元 |
| 2026-05-18 | 0.9821元 | 1.0821元 |
| 2026-05-15 | 0.9804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-14 | 0.9938元 | 1.0938元 |
| 2026-05-13 | 1.0308元 | 1.1308元 |
| 2026-05-12 | 1.0340元 | 1.1340元 |
| 2026-05-11 | 1.0554元 | 1.1554元 |
| 2026-05-08 | 1.0476元 | 1.1476元 |
| 2026-05-07 | 1.0916元 | 1.1916元 |
| 2026-05-06 | 1.1092元 | 1.2092元 |
| 2026-04-30 | 1.0788元 | 1.1788元 |
| 2026-04-29 | 1.0879元 | 1.1879元 |
| 2026-04-28 | 1.0503元 | 1.1503元 |