交银创新成长混合(006223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.9883元 | 1.9883元 |
| 2026-02-12 | 2.0166元 | 2.0166元 |
| 2026-02-11 | 2.0342元 | 2.0342元 |
| 2026-02-10 | 2.0391元 | 2.0391元 |
| 2026-02-09 | 2.0339元 | 2.0339元 |
| 2026-02-06 | 2.0007元 | 2.0007元 |
| 2026-02-05 | 2.0235元 | 2.0235元 |
| 2026-02-04 | 2.0137元 | 2.0137元 |
| 2026-02-03 | 2.0204元 | 2.0204元 |
| 2026-02-02 | 2.0142元 | 2.0142元 |
| 2026-01-30 | 2.0507元 | 2.0507元 |
| 2026-01-29 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2026-01-28 | 2.0637元 | 2.0637元 |
| 2026-01-27 | 2.0489元 | 2.0489元 |
| 2026-01-26 | 2.0478元 | 2.0478元 |
| 2026-01-23 | 2.0651元 | 2.0651元 |
| 2026-01-22 | 2.0485元 | 2.0485元 |
| 2026-01-21 | 2.0328元 | 2.0328元 |
| 2026-01-20 | 2.0360元 | 2.0360元 |
| 2026-01-19 | 2.0342元 | 2.0342元 |
| 2026-01-16 | 2.0517元 | 2.0517元 |
| 2026-01-15 | 2.0796元 | 2.0796元 |
| 2026-01-14 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2026-01-13 | 2.0978元 | 2.0978元 |
| 2026-01-12 | 2.1015元 | 2.1015元 |
| 2026-01-09 | 2.0587元 | 2.0587元 |
| 2026-01-08 | 2.0484元 | 2.0484元 |
| 2026-01-07 | 2.0542元 | 2.0542元 |
| 2026-01-06 | 2.0713元 | 2.0713元 |
| 2026-01-05 | 2.0481元 | 2.0481元 |
| 2025-12-31 | 1.9815元 | 1.9815元 |
| 2025-12-30 | 1.9933元 | 1.9933元 |
| 2025-12-29 | 1.9988元 | 1.9988元 |
| 2025-12-26 | 2.0127元 | 2.0127元 |
| 2025-12-25 | 2.0163元 | 2.0163元 |
| 2025-12-24 | 2.0132元 | 2.0132元 |
| 2025-12-23 | 2.0136元 | 2.0136元 |
| 2025-12-22 | 2.0193元 | 2.0193元 |
| 2025-12-19 | 2.0113元 | 2.0113元 |
| 2025-12-18 | 2.0006元 | 2.0006元 |
| 2025-12-17 | 2.0153元 | 2.0153元 |
| 2025-12-16 | 1.9966元 | 1.9966元 |
| 2025-12-15 | 2.0122元 | 2.0122元 |
| 2025-12-12 | 2.0355元 | 2.0355元 |
| 2025-12-11 | 2.0189元 | 2.0189元 |
| 2025-12-10 | 2.0333元 | 2.0333元 |
| 2025-12-09 | 2.0193元 | 2.0193元 |
| 2025-12-08 | 2.0507元 | 2.0507元 |
| 2025-12-05 | 2.0668元 | 2.0668元 |
| 2025-12-04 | 2.0574元 | 2.0574元 |