交银创新成长混合(006223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2026-07-23 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-07-22 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-07-21 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-07-20 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-07-17 | 1.6901元 | 1.6901元 |
| 2026-07-16 | 1.7399元 | 1.7399元 |
| 2026-07-15 | 1.7382元 | 1.7382元 |
| 2026-07-14 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2026-07-13 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2026-07-10 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2026-07-09 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2026-07-08 | 1.7378元 | 1.7378元 |
| 2026-07-07 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-07-06 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2026-07-03 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2026-07-02 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2026-07-01 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-06-30 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2026-06-29 | 1.7459元 | 1.7459元 |
| 2026-06-26 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-06-25 | 1.7694元 | 1.7694元 |
| 2026-06-24 | 1.7604元 | 1.7604元 |
| 2026-06-23 | 1.7406元 | 1.7406元 |
| 2026-06-22 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-06-18 | 1.7655元 | 1.7655元 |
| 2026-06-17 | 1.7562元 | 1.7562元 |
| 2026-06-16 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2026-06-15 | 1.7581元 | 1.7581元 |
| 2026-06-12 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-06-11 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2026-06-10 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2026-06-09 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2026-06-08 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2026-06-05 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2026-06-04 | 1.7735元 | 1.7735元 |
| 2026-06-03 | 1.7969元 | 1.7969元 |
| 2026-06-02 | 1.8225元 | 1.8225元 |
| 2026-06-01 | 1.7819元 | 1.7819元 |
| 2026-05-29 | 1.7803元 | 1.7803元 |
| 2026-05-28 | 1.7839元 | 1.7839元 |
| 2026-05-27 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2026-05-26 | 1.7962元 | 1.7962元 |
| 2026-05-25 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-05-22 | 1.7901元 | 1.7901元 |
| 2026-05-21 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2026-05-20 | 1.8186元 | 1.8186元 |
| 2026-05-19 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2026-05-18 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2026-05-15 | 1.8219元 | 1.8219元 |