交银创新成长混合基金(006223) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.88亿 | 91.51% |
| (其中) 股票 | 1.88亿 | 91.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,724.40万 | 8.41% |
| 3 | 其他资产 | 15.72万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,923.43万 | 24.03% |
| 房地产业 | 3,239.68万 | 15.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,466.30万 | 12.03% |
| 金融业 | 463.65万 | 2.26% |
| 建筑业 | 341.83万 | 1.67% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.71%) |
|---|---|---|
| 可选消费 | 3,094.23万 | 15.10% |
| 通信服务 | 1,779.60万 | 8.68% |
| 房地产 | 1,701.80万 | 8.30% |
| 主要消费 | 742.26万 | 3.62% |
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