海富通鼎丰定开债券(006219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1164元 | 1.3271元 |
| 2026-09-11 | 1.1163元 | 1.3270元 |
| 2026-09-10 | 1.1164元 | 1.3271元 |
| 2026-09-09 | 1.1164元 | 1.3271元 |
| 2026-09-08 | 1.1163元 | 1.3270元 |
| 2026-09-07 | 1.1163元 | 1.3270元 |
| 2026-09-04 | 1.1160元 | 1.3267元 |
| 2026-09-03 | 1.1158元 | 1.3265元 |
| 2026-09-02 | 1.1152元 | 1.3259元 |
| 2026-09-01 | 1.1154元 | 1.3261元 |
| 2026-08-31 | 1.1149元 | 1.3256元 |
| 2026-08-28 | 1.1147元 | 1.3254元 |
| 2026-08-27 | 1.1148元 | 1.3255元 |
| 2026-08-26 | 1.1153元 | 1.3260元 |
| 2026-08-25 | 1.1154元 | 1.3261元 |
| 2026-08-24 | 1.1154元 | 1.3261元 |
| 2026-08-21 | 1.1149元 | 1.3256元 |
| 2026-08-20 | 1.1152元 | 1.3259元 |
| 2026-08-19 | 1.1153元 | 1.3260元 |
| 2026-08-18 | 1.1154元 | 1.3261元 |
| 2026-08-17 | 1.1149元 | 1.3256元 |
| 2026-08-14 | 1.1146元 | 1.3253元 |
| 2026-08-13 | 1.1144元 | 1.3251元 |
| 2026-08-12 | 1.1138元 | 1.3245元 |
| 2026-08-11 | 1.1137元 | 1.3244元 |
| 2026-08-10 | 1.1141元 | 1.3248元 |
| 2026-08-07 | 1.1132元 | 1.3239元 |
| 2026-08-06 | 1.1126元 | 1.3233元 |
| 2026-08-05 | 1.1125元 | 1.3232元 |
| 2026-08-04 | 1.1126元 | 1.3233元 |
| 2026-08-03 | 1.1123元 | 1.3230元 |
| 2026-07-31 | 1.1122元 | 1.3229元 |
| 2026-07-30 | 1.1117元 | 1.3224元 |
| 2026-07-29 | 1.1110元 | 1.3217元 |
| 2026-07-28 | 1.1112元 | 1.3219元 |
| 2026-07-27 | 1.1350元 | 1.3220元 |
| 2026-07-24 | 1.1350元 | 1.3220元 |
| 2026-07-23 | 1.1346元 | 1.3216元 |
| 2026-07-22 | 1.1346元 | 1.3216元 |
| 2026-07-21 | 1.1334元 | 1.3204元 |
| 2026-07-20 | 1.1333元 | 1.3203元 |
| 2026-07-17 | 1.1334元 | 1.3204元 |
| 2026-07-16 | 1.1330元 | 1.3200元 |
| 2026-07-15 | 1.1331元 | 1.3201元 |
| 2026-07-14 | 1.1330元 | 1.3200元 |
| 2026-07-13 | 1.1327元 | 1.3197元 |
| 2026-07-10 | 1.1331元 | 1.3201元 |
| 2026-07-09 | 1.1329元 | 1.3199元 |
| 2026-07-08 | 1.1328元 | 1.3198元 |
| 2026-07-07 | 1.1323元 | 1.3193元 |