海富通鼎丰定开债券(006219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1270元 | 1.3140元 |
| 2026-05-14 | 1.1270元 | 1.3140元 |
| 2026-05-13 | 1.1271元 | 1.3141元 |
| 2026-05-12 | 1.1267元 | 1.3137元 |
| 2026-05-11 | 1.1262元 | 1.3132元 |
| 2026-05-08 | 1.1258元 | 1.3128元 |
| 2026-05-07 | 1.1256元 | 1.3126元 |
| 2026-05-06 | 1.1254元 | 1.3124元 |
| 2026-04-30 | 1.1259元 | 1.3129元 |
| 2026-04-29 | 1.1261元 | 1.3131元 |
| 2026-04-28 | 1.1254元 | 1.3124元 |
| 2026-04-27 | 1.1250元 | 1.3120元 |
| 2026-04-24 | 1.1255元 | 1.3125元 |
| 2026-04-23 | 1.1259元 | 1.3129元 |
| 2026-04-22 | 1.1263元 | 1.3133元 |
| 2026-04-21 | 1.1258元 | 1.3128元 |
| 2026-04-20 | 1.1253元 | 1.3123元 |
| 2026-04-17 | 1.1249元 | 1.3119元 |
| 2026-04-16 | 1.1243元 | 1.3113元 |
| 2026-04-15 | 1.1243元 | 1.3113元 |
| 2026-04-14 | 1.1241元 | 1.3111元 |
| 2026-04-13 | 1.1238元 | 1.3108元 |
| 2026-04-10 | 1.1233元 | 1.3103元 |
| 2026-04-09 | 1.1227元 | 1.3097元 |
| 2026-04-08 | 1.1227元 | 1.3097元 |
| 2026-04-07 | 1.1223元 | 1.3093元 |
| 2026-04-03 | 1.1215元 | 1.3085元 |
| 2026-04-02 | 1.1209元 | 1.3079元 |
| 2026-04-01 | 1.1207元 | 1.3077元 |
| 2026-03-31 | 1.1208元 | 1.3078元 |
| 2026-03-30 | 1.1207元 | 1.3077元 |
| 2026-03-27 | 1.1198元 | 1.3068元 |
| 2026-03-26 | 1.1195元 | 1.3065元 |
| 2026-03-25 | 1.1192元 | 1.3062元 |
| 2026-03-24 | 1.1189元 | 1.3059元 |
| 2026-03-23 | 1.1185元 | 1.3055元 |
| 2026-03-20 | 1.1184元 | 1.3054元 |
| 2026-03-19 | 1.1182元 | 1.3052元 |
| 2026-03-18 | 1.1180元 | 1.3050元 |
| 2026-03-17 | 1.1173元 | 1.3043元 |
| 2026-03-16 | 1.1170元 | 1.3040元 |
| 2026-03-13 | 1.1173元 | 1.3043元 |
| 2026-03-12 | 1.1173元 | 1.3043元 |
| 2026-03-11 | 1.1171元 | 1.3041元 |
| 2026-03-10 | 1.1172元 | 1.3042元 |
| 2026-03-09 | 1.1171元 | 1.3041元 |
| 2026-03-06 | 1.1181元 | 1.3051元 |
| 2026-03-05 | 1.1180元 | 1.3050元 |
| 2026-03-04 | 1.1178元 | 1.3048元 |
| 2026-03-03 | 1.1174元 | 1.3044元 |