海富通鼎丰定开债券(006219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1314元 | 1.3184元 |
| 2026-07-02 | 1.1316元 | 1.3186元 |
| 2026-07-01 | 1.1315元 | 1.3185元 |
| 2026-06-30 | 1.1325元 | 1.3195元 |
| 2026-06-29 | 1.1332元 | 1.3202元 |
| 2026-06-26 | 1.1324元 | 1.3194元 |
| 2026-06-25 | 1.1322元 | 1.3192元 |
| 2026-06-24 | 1.1315元 | 1.3185元 |
| 2026-06-23 | 1.1314元 | 1.3184元 |
| 2026-06-22 | 1.1318元 | 1.3188元 |
| 2026-06-18 | 1.1317元 | 1.3187元 |
| 2026-06-17 | 1.1314元 | 1.3184元 |
| 2026-06-16 | 1.1307元 | 1.3177元 |
| 2026-06-15 | 1.1297元 | 1.3167元 |
| 2026-06-12 | 1.1294元 | 1.3164元 |
| 2026-06-11 | 1.1289元 | 1.3159元 |
| 2026-06-10 | 1.1299元 | 1.3169元 |
| 2026-06-09 | 1.1308元 | 1.3178元 |
| 2026-06-08 | 1.1317元 | 1.3187元 |
| 2026-06-05 | 1.1323元 | 1.3193元 |
| 2026-06-04 | 1.1326元 | 1.3196元 |
| 2026-06-03 | 1.1321元 | 1.3191元 |
| 2026-06-02 | 1.1323元 | 1.3193元 |
| 2026-06-01 | 1.1321元 | 1.3191元 |
| 2026-05-29 | 1.1315元 | 1.3185元 |
| 2026-05-28 | 1.1311元 | 1.3181元 |
| 2026-05-27 | 1.1308元 | 1.3178元 |
| 2026-05-26 | 1.1300元 | 1.3170元 |
| 2026-05-25 | 1.1294元 | 1.3164元 |
| 2026-05-22 | 1.1287元 | 1.3157元 |
| 2026-05-21 | 1.1287元 | 1.3157元 |
| 2026-05-20 | 1.1286元 | 1.3156元 |
| 2026-05-19 | 1.1283元 | 1.3153元 |
| 2026-05-18 | 1.1275元 | 1.3145元 |
| 2026-05-15 | 1.1270元 | 1.3140元 |
| 2026-05-14 | 1.1270元 | 1.3140元 |
| 2026-05-13 | 1.1271元 | 1.3141元 |
| 2026-05-12 | 1.1267元 | 1.3137元 |
| 2026-05-11 | 1.1262元 | 1.3132元 |
| 2026-05-08 | 1.1258元 | 1.3128元 |
| 2026-05-07 | 1.1256元 | 1.3126元 |
| 2026-05-06 | 1.1254元 | 1.3124元 |
| 2026-04-30 | 1.1259元 | 1.3129元 |
| 2026-04-29 | 1.1261元 | 1.3131元 |
| 2026-04-28 | 1.1254元 | 1.3124元 |
| 2026-04-27 | 1.1250元 | 1.3120元 |
| 2026-04-24 | 1.1255元 | 1.3125元 |
| 2026-04-23 | 1.1259元 | 1.3129元 |
| 2026-04-22 | 1.1263元 | 1.3133元 |
| 2026-04-21 | 1.1258元 | 1.3128元 |