海富通鼎丰定开债券(006219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1168元 | 1.3038元 |
| 2026-02-12 | 1.1166元 | 1.3036元 |
| 2026-02-11 | 1.1163元 | 1.3033元 |
| 2026-02-10 | 1.1158元 | 1.3028元 |
| 2026-02-09 | 1.1156元 | 1.3026元 |
| 2026-02-06 | 1.1150元 | 1.3020元 |
| 2026-02-05 | 1.1144元 | 1.3014元 |
| 2026-02-04 | 1.1142元 | 1.3012元 |
| 2026-02-03 | 1.1142元 | 1.3012元 |
| 2026-02-02 | 1.1142元 | 1.3012元 |
| 2026-01-30 | 1.1142元 | 1.3012元 |
| 2026-01-29 | 1.1142元 | 1.3012元 |
| 2026-01-28 | 1.1141元 | 1.3011元 |
| 2026-01-27 | 1.1139元 | 1.3009元 |
| 2026-01-26 | 1.1142元 | 1.3012元 |
| 2026-01-23 | 1.1137元 | 1.3007元 |
| 2026-01-22 | 1.1132元 | 1.3002元 |
| 2026-01-21 | 1.1133元 | 1.3003元 |
| 2026-01-20 | 1.1126元 | 1.2996元 |
| 2026-01-19 | 1.1119元 | 1.2989元 |
| 2026-01-16 | 1.1116元 | 1.2986元 |
| 2026-01-15 | 1.1111元 | 1.2981元 |
| 2026-01-14 | 1.1107元 | 1.2977元 |
| 2026-01-13 | 1.1106元 | 1.2976元 |
| 2026-01-12 | 1.1103元 | 1.2973元 |
| 2026-01-09 | 1.1098元 | 1.2968元 |
| 2026-01-08 | 1.1095元 | 1.2965元 |
| 2026-01-07 | 1.1090元 | 1.2960元 |
| 2026-01-06 | 1.1092元 | 1.2962元 |
| 2026-01-05 | 1.1099元 | 1.2969元 |
| 2025-12-31 | 1.1097元 | 1.2967元 |
| 2025-12-30 | 1.1096元 | 1.2966元 |
| 2025-12-29 | 1.1098元 | 1.2968元 |
| 2025-12-26 | 1.1104元 | 1.2974元 |
| 2025-12-25 | 1.1102元 | 1.2972元 |
| 2025-12-24 | 1.1101元 | 1.2971元 |
| 2025-12-23 | 1.1100元 | 1.2970元 |
| 2025-12-22 | 1.1095元 | 1.2965元 |
| 2025-12-19 | 1.1096元 | 1.2966元 |
| 2025-12-18 | 1.1090元 | 1.2960元 |
| 2025-12-17 | 1.1086元 | 1.2956元 |
| 2025-12-16 | 1.1081元 | 1.2951元 |
| 2025-12-15 | 1.1080元 | 1.2950元 |
| 2025-12-12 | 1.1085元 | 1.2955元 |
| 2025-12-11 | 1.1088元 | 1.2958元 |
| 2025-12-10 | 1.1081元 | 1.2951元 |
| 2025-12-09 | 1.1077元 | 1.2947元 |
| 2025-12-08 | 1.1073元 | 1.2943元 |
| 2025-12-05 | 1.1075元 | 1.2945元 |
| 2025-12-04 | 1.1071元 | 1.2941元 |