海富通鼎丰定开债券(006219) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 5.53亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 5.54亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 5.65亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 5.66亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 5.76亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 5.74亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.67亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 5.60亿 | 5.01亿元 | -- |