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公告
海富通鼎丰定开债券
(006219.jj )
海富通基金管理有限公司
申
基金经理
刘田
基金类型
债券型
成立日期
2018-11-02
总资产规模
9.19亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1328
元
(
2026-07-08
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-01
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.97%
(1403 / 7391)
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海富通鼎丰定开债券(006219) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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海富通鼎丰定开债券.(006219) 历史总基金份额和总规模曲线图
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海富通鼎丰定开债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.12
元
9.19亿
8.20亿
元
--
2025-12-31
1.11
元
8.56亿
7.72亿
元
--
2025-09-30
1.10
元
5.53亿
5.01亿
元
--
2025-06-30
1.11
元
5.54亿
5.01亿
元
--
2025-03-31
1.13
元
5.65亿
5.01亿
元
--
2024-12-31
1.13
元
5.66亿
5.01亿
元
--
2024-09-30
1.15
元
5.76亿
5.01亿
元
--